ASTOUX ET ASSOCIES - 350960159 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 374 10 374
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 236 718 236 718 236 718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 100 945 73 351 27 593 38 638
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 114 114 114
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 348 701 83 726 264 976 276 021
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 16 266 16 266 18 623
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 393 708 56 530 337 178 325 460
Autres créances BZ 60 329 10 470 49 859 83 457
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 290 302 290 302 159 801
Charges constatées d’avance CH 14 426 14 426 15 156
TOTAL (II) CJ 775 030 67 000 708 030 602 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 123 732 150 726 973 006 878 519
Parts à moins d’un an CP 550
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 93 252 93 252
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 000 38 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 400 17 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 163 197 149 779
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 93 184 63 930
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 405 033 362 361
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 248 33 907
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 113 065 108 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 747 11 570
Dettes fiscales et sociales DY 284 202 264 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 780 17 134
Produits constatés d’avance (2) EB 103 930 81 235
TOTAL (IV) EC 567 973 516 158
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 973 006 878 519
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 113 065
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 072 490 373 1 072 864 1 044 221
Chiffres d’affaires nets FJ 1 072 490 373 1 072 864 1 044 221
Production stockée FM -2 357 -15 559
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 274 6 954
Autres produits FQ 10 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 107 418 1 035 686
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 199 496 168 757
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 018 12 197
Salaires et traitements FY 546 500 551 753
Charges sociales FZ 195 847 196 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 045 16 894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 424 4 680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 514 9 734
Total des charges d’exploitation (II) GF 989 844 960 069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 574 75 618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 29
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 29
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 066 3 093
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 066 3 093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 064 -3 064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 114 509 72 553
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 641 322
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 641 322
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 753
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 753
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 641 -431
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 967 8 192
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 108 061 1 036 037
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 014 877 972 107
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 93 184 63 930
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 247 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 100 945
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 664
ACQUISITIONS Total Général 0G 348 701
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 247 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 945
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 664
DIMINUTIONS Total Général I4 348 701
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 374 10 374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 306 11 045 73 351
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 680 11 045 83 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 52 766 10 424 6 660 56 530
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 470 10 470
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 236 10 424 6 660 67 000
TOTAL GENERAL 7C 63 236 10 424 6 660 67 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 424 6 660
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA 68 274
Autres créances clients UX 325 434
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 266
T. V. A. VB 11 968
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 250
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 845
Charges constatées d’avance VS 14 426
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 469 012 469 012
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 40 40
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 208 13 104 23 104
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 747 8 747
Personnel et comptes rattachés 8C 97 390 97 390
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 559 77 559
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 108 514 108 514
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 740 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 113 065 113 065
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 780 21 780
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 103 930 103 930
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 567 973 544 869 23 104
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 650
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14