A2I - 350863965 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 720 720
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 671 9 671 5 311
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 588 41 649 10 938 20 872
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 225 2 225 2 225
TOTAL (I) BJ 65 204 42 370 22 834 28 408
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 500 3 500 4 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 180
Clients et comptes rattachés BX 82 024 82 024 115 030
Autres créances BZ 13 094 13 094 15 803
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 92 427 92 427 130 378
Charges constatées d’avance CH 688 688 2 795
TOTAL (II) CJ 191 734 191 734 271 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 256 938 42 370 214 568 300 095
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 65 638 95 226
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 228 48 411
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 74 252 152 023
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 064 12 658
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 221 33 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 150 37 799
Dettes fiscales et sociales DY 66 880 64 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 140 316 148 072
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 214 568 300 095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 133 969 139 610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 499
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 383 067 383 067 502 160
Chiffres d’affaires nets FJ 383 067 383 067 502 160
Production stockée FM -1 000 -5 984
Production immobilisée FN 4 360 5 311
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 513 1 776
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 389 940 503 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 51 307 95 278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 215
Autres achats et charges externes FW 107 700 134 274
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 163 5 212
Salaires et traitements FY 154 824 134 775
Charges sociales FZ 58 065 55 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 934 6 573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 421
Total des charges d’exploitation (II) GF 387 993 437 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 945 65 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 261 90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 261 90
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 296 255
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 296 255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 -165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 909 65 206
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 822 3 560
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 822 3 560
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -822 -3 560
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 858 13 235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 390 201 503 360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 389 973 454 950
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 228 48 411
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 031 4 360
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 588
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 225
ACQUISITIONS Total Général 0G 60 844 4 360
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 588
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 225
DIMINUTIONS Total Général I4 65 204
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 720 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 715 9 934 41 649
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 435 9 934 42 369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 225 2 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 82 024 82 024
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 597 2 597
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 386 9 386
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 110 1 110
Charges constatées d’avance VS 688 688
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 98 031 95 806 2 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 499 2 499
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 564 4 217 6 346
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 150 22 150
Personnel et comptes rattachés 8C 10 888 10 888
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 478 27 478
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 109 25 109
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 404 3 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 221 38 221
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 140 316 133 969 6 346
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 091
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP