H.L.P AUDIT - 350661864 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 624 8 689 4 935 6 188
Fonds commercial AH 331 424 331 424 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 367 041 1 017 004 350 038 447 182
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 0 10 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 68 738 0 68 738 68 738
TOTAL (I) BJ 1 780 838 1 357 116 423 722 522 118
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 196
Clients et comptes rattachés BX 3 941 684 78 930 3 862 754 3 920 511
Autres créances BZ 176 717 0 176 717 168 549
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 200 000 0 1 200 000 0
Disponibilités CF 1 084 095 0 1 084 095 1 373 514
Charges constatées d’avance CH 130 995 0 130 995 190 393
TOTAL (II) CJ 6 533 491 78 930 6 454 561 5 653 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 314 330 1 436 047 6 878 283 6 175 281
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 208 000 208 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 800 20 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 582 982 775 496
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 917 462 807 487
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 729 245 1 811 783
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 047 1 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 315 633 622 700
Dettes fiscales et sociales DY 2 090 516 1 894 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 688 10 887
Produits constatés d’avance (2) EB 1 678 155 1 834 716
TOTAL (IV) EC 4 104 038 4 363 498
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 878 283 6 175 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 000 525 129 138 10 129 663 9 277 004
Chiffres d’affaires nets FJ 10 000 525 129 138 10 129 663 9 277 004
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 116 255 118 753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 105 163 534
Autres produits FQ 7 620 9 981
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 274 643 9 569 277
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 954 437 2 977 956
Impôts, taxes et versements assimilés FX 170 451 178 908
Salaires et traitements FY 3 917 071 3 434 945
Charges sociales FZ 1 598 271 1 363 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 132 586 151 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 872 61 575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 45 000 0
Autres charges GE 40 116 468
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 843 727 8 285 035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 430 916 1 284 242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 706 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 706 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 706 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 448 622 1 284 242
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 500 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 500 1 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 500 -1 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 233 562 211 586
Impôts sur les bénéfices (X) HK 296 098 263 669
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 292 350 9 569 277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 374 887 8 761 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 917 462 807 487
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 346 060 9 786 15 734 340 113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 906 457 128 489 17 943 1 017 004
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 252 518 138 275 33 677 1 357 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 45 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 45 000 0 45 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 61 575 25 872 8 516 78 930
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 61 575 25 872 8 516 78 930
TOTAL GENERAL 7C 61 575 70 872 8 516 123 930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 70 872 8 516 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 68 738 0 68 738
Clients douteux ou litigieux VA 100 043 100 043 0
Autres créances clients UX 3 841 641 3 841 641 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 744 744 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 231 11 231 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 076 63 076 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 667 101 667 0
Charges constatées d’avance VS 130 995 130 995 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 318 135 4 249 396 68 738
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 047 1 047 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 315 633 315 633 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 704 484 704 484 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 421 318 421 318 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 42 942 42 942 0 0
T.V.A. VW 815 309 815 309 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 106 462 106 462 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 688 18 688 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 678 155 1 678 155 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 104 038 4 104 038 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 113 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 113 0