| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 780 | 1 974 | 805 | 907 |
| Fonds commercial | AH | 1 524 | 0 | 1 524 | 1 524 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 217 927 | 194 942 | 22 985 | 10 843 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 4 003 | 811 | 3 192 | 3 592 |
| Constructions | AP | 52 000 | 12 669 | 39 330 | 46 758 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 862 057 | 769 433 | 92 624 | 21 555 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 301 402 | 805 379 | 496 023 | 570 040 |
| Immobilisations en cours | AV | 12 150 | 0 | 12 150 | 0 |
| Avances et acomptes | AX | 0 | 0 | 0 | 26 298 |
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 16 992 | 0 | 16 992 | 4 592 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| TOTAL (I) | BJ | 2 471 838 | 1 785 211 | 686 627 | 690 113 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 438 392 | 69 151 | 369 240 | 294 338 |
| En cours de production de biens | BN | 643 799 | 0 | 643 799 | 517 175 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 0 | 0 | 0 | 8 976 |
| Clients et comptes rattachés | BX | ||||
| Autres créances | BZ | 3 419 510 | 40 165 | 3 379 344 | 2 922 639 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 350 000 |
| Disponibilités | CF | 1 334 427 | 0 | 1 334 427 | 1 091 249 |
| Charges constatées d’avance | CH | 125 618 | 0 | 125 618 | 102 094 |
| TOTAL (II) | CJ | 7 261 748 | 109 316 | 7 152 431 | 6 286 472 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 9 733 587 | 1 894 528 | 7 839 059 | 6 976 586 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 200 000 | 200 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 20 000 | 20 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 2 119 383 | 1 703 074 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 997 920 | 996 309 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 0 | 1 750 | ||
| TOTAL (I) | DL | 3 337 303 | 2 921 133 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 220 000 | 134 850 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 220 000 | 134 850 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 560 | 661 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 340 428 | 412 274 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 410 242 | 1 350 501 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 837 138 | 972 176 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 0 | 27 690 | ||
| Autres dettes | EA | 5 918 | 420 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 1 687 467 | 1 156 878 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 4 281 755 | 3 920 602 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 7 839 059 | 6 976 586 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | 340 428 | |||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 15 051 698 | 14 304 458 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 15 051 698 | 14 304 458 |
| Production stockée | FM | 126 624 | -87 838 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 0 | 4 301 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 342 674 | 258 222 | ||
| Autres produits | FQ | 522 | 433 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 15 521 518 | 14 479 576 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 3 782 807 | 3 677 847 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | -78 313 | 93 240 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 5 143 650 | 4 779 804 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 131 521 | 146 150 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 847 586 | 2 518 080 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 711 638 | 1 467 657 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 183 726 | 124 895 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 98 724 | 76 333 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 220 000 | 0 | ||
| Autres charges | GE | 151 | 4 517 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 14 041 489 | 12 888 523 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 1 480 028 | 1 591 053 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 4 175 | 4 175 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 20 679 | 20 679 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 14 769 | 12 072 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 62 869 | 62 869 | ||
| Total des produits financiers (V) | GP | 102 491 | 14 423 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 10 057 | 6 721 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 10 057 | 6 721 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 92 434 | 7 702 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 1 572 462 | 1 598 756 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 25 000 | 257 617 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 1 750 | 8 121 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 26 750 | 265 737 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 3 003 | 1 210 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 0 | 257 117 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 0 | 1 901 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 3 003 | 260 227 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 23 747 | 5 510 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 260 000 | 240 713 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 338 289 | 367 244 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 15 650 759 | 14 759 737 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 14 652 839 | 13 763 428 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 997 920 | 996 309 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 201 349 | 0 | 20 883 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 2 111 087 | 0 | 176 253 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 8 592 | 0 | 12 400 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 2 321 027 | 0 | 209 536 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 222 232 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 26 299 | 29 426 | 2 231 615 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 3 000 | 17 992 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 26 299 | 32 426 | 2 471 839 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 188 074 | 8 843 | 0 | 196 917 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 442 838 | 174 882 | 29 426 | 1 588 295 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 630 912 | 183 726 | 29 426 | 1 785 212 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 |
| Provisions pour litiges | 4A | 220 000 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 134 850 | 220 000 | 134 850 | 220 000 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 65 740 | 69 151 | 65 740 | 69 151 |
| Sur comptes clients | 6T | 10 593 | 29 573 | 0 | 40 165 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 76 333 | 98 724 | 65 740 | 109 316 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 212 933 | 318 724 | 202 340 | 329 316 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | 0 | 1 750 | 0 | 0 |
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 66 484 | 66 484 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 2 650 209 | 2 650 209 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 7 956 | 7 956 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 34 087 | 34 087 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 136 319 | 136 319 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 504 175 | 504 175 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 20 279 | 20 279 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 125 619 | 125 619 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 3 546 129 | 3 545 129 | 1 000 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 561 | 561 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 340 428 | 36 693 | 272 249 | 31 486 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 410 242 | 1 410 242 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 373 959 | 373 959 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 297 503 | 297 503 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 122 905 | 122 905 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 42 772 | 42 772 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 5 918 | 5 918 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 1 687 467 | 1 687 467 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 4 281 755 | 3 978 020 | 272 249 | 31 486 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 35 670 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||