| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 780 | 1 872 | 907 | 555 |
| Fonds commercial | AH | 1 524 | 0 | 1 524 | 1 524 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 197 044 | 186 201 | 10 843 | 31 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 4 003 | 411 | 3 592 | 1 184 |
| Constructions | AP | 52 000 | 5 241 | 46 758 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 752 663 | 731 108 | 21 555 | 23 097 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 276 119 | 706 079 | 570 040 | 290 362 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | 26 298 | 0 | 26 298 | 0 |
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 4 592 | 0 | 4 592 | 3 200 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 347 |
| TOTAL (I) | BJ | 2 321 027 | 1 630 913 | 690 113 | 326 301 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 360 078 | 65 740 | 294 338 | 359 889 |
| En cours de production de biens | BN | 517 175 | 0 | 517 175 | 605 013 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 8 976 | 0 | 8 976 | 8 648 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 2 719 421 | 0 | 2 719 421 | 2 968 679 |
| Autres créances | BZ | 1 563 809 | 10 592 | 1 553 217 | 184 828 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 1 091 249 | 0 | 1 091 249 | 1 203 740 |
| Charges constatées d’avance | CH | 102 094 | 0 | 102 094 | 103 268 |
| TOTAL (II) | CJ | 6 362 805 | 76 332 | 6 286 472 | 5 434 068 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 8 683 833 | 1 707 246 | 6 976 586 | 5 760 370 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 200 000 | 200 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 20 000 | 20 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 1 703 074 | 1 605 511 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 996 309 | 497 562 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 1 750 | 9 870 | ||
| TOTAL (I) | DL | 2 921 133 | 2 332 945 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 134 850 | 134 850 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 134 850 | 134 850 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 661 | 3 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 412 274 | 17 828 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 0 | 13 013 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 350 501 | 1 305 362 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 972 176 | 715 102 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 27 690 | 0 | ||
| Autres dettes | EA | 420 | 226 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 1 156 878 | 1 241 038 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 3 920 602 | 3 292 575 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 6 976 586 | 5 760 370 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | 412 274 | |||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 14 304 458 | 12 762 711 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 14 304 458 | 12 762 711 |
| Production stockée | FM | -87 838 | 78 343 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 4 301 | 4 301 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 258 222 | 234 238 | ||
| Autres produits | FQ | 433 | 510 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 14 479 576 | 13 080 101 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 3 677 847 | 3 691 737 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | 93 240 | -89 147 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 4 779 804 | 4 690 186 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 146 150 | 135 995 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 518 080 | 2 200 149 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 467 657 | 1 251 405 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 124 895 | 112 851 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 76 333 | 113 441 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 0 | 134 850 | ||
| Autres charges | GE | 4 517 | 12 869 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 12 888 523 | 12 254 335 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 1 591 053 | 825 766 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | -3 | 2 351 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 12 072 | 776 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 14 423 | 810 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 6 721 | 139 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 6 721 | 139 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 7 702 | 671 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 1 598 756 | 826 437 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 257 617 | 1 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 8 121 | 4 649 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 265 737 | 4 650 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 1 210 | 1 429 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 257 117 | 0 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 1 901 | 690 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 260 227 | 2 120 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 5 510 | 2 531 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 240 713 | 140 363 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 367 244 | 191 042 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 14 759 737 | 13 085 562 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 13 763 428 | 12 587 999 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 996 309 | 497 563 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 189 894 | 11 455 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 638 766 | 480 108 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 9 547 | 1 392 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 1 838 207 | 492 955 | 0 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 201 349 | 0 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 7 787 | 2 111 087 | 0 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 2 347 | 8 592 | 0 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 10 135 | 2 321 027 | 0 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 187 783 | 291 | 0 | 188 074 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 324 122 | 126 505 | 7 787 | 1 442 840 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 511 905 | 126 796 | 7 787 | 1 630 914 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 1 750 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 9 871 | 0 | 8 121 | 1 750 |
| Provisions pour litiges | 4A | 134 850 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 134 850 | 0 | 0 | 134 850 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 93 429 | 65 740 | 93 429 | 65 740 |
| Sur comptes clients | 6T | 20 012 | 10 593 | 20 012 | 10 593 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 113 441 | 76 333 | 113 441 | 76 333 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 258 162 | 76 333 | 121 562 | 212 933 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 14 123 | 14 123 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 2 730 205 | 2 730 205 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 7 967 | 7 967 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 161 985 | 161 985 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 18 951 | 18 951 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 102 094 | 102 094 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 3 039 326 | 3 035 326 | 4 000 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 661 | 0 | 661 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 412 275 | 62 008 | 304 325 | 45 942 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 350 502 | 1 350 502 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 298 594 | 298 594 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 258 547 | 258 547 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 174 700 | 174 700 | 0 | 0 |
| T.V.A. | VW | 201 895 | 201 895 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 38 440 | 38 440 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 27 690 | 27 690 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 420 | 420 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 1 156 878 | 1 156 878 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 3 920 603 | 3 569 674 | 304 986 | 45 942 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 55 554 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||