ATHEX - 350058970 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 270 1 488 782 451
Fonds commercial AH 1 524 1 524 1 524
Autres immobilisations incorporelles AJ 195 065 190 125 4 940 15 439
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 748 219 707 295 40 924 66 357
Autres immobilisations corporelles AT 843 691 556 965 286 726 367 581
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 462 2 462
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 313 3 313 70 619
TOTAL (I) BJ 1 796 544 1 455 873 340 671 521 972
Matières premières, approvisionnements BL 364 172 104 879 259 293 138 479
En cours de production de biens BN 526 671 526 671 223 702
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 678 1 678 2 405
Clients et comptes rattachés BX 1 721 906 1 721 906 1 692 498
Autres créances BZ 93 506 93 506 156 507
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 198 000
Disponibilités CF 1 242 819 1 242 819 441 679
Charges constatées d’avance CH 93 869 93 869 15 415
TOTAL (II) CJ 4 044 620 104 879 3 939 740 2 868 683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 841 164 1 560 752 4 280 412 3 390 655
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 440 600 1 604 496
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 464 912 -163 897
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 520 18 810
TOTAL (I) DL 2 140 032 1 679 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 365
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 365
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 668 108 821
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 748 335 833 794
Dettes fiscales et sociales DY 435 165 268 655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 783 5 823
Produits constatés d’avance (2) EB 887 429 488 787
TOTAL (IV) EC 2 140 380 1 705 880
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 280 412 3 390 655
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 122 551 1 648 223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 434 146 7 009 207
Chiffres d’affaires nets FJ 9 434 146 7 009 207
Production stockée FM 302 969 -63 262
Production immobilisée FN 91 700
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 175 573 205 471
Autres produits FQ 2 807 5 001
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 915 495 7 248 118
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 738 619 2 058 118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -113 572 59 822
Autres achats et charges externes FW 3 491 988 2 623 229
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 642 162 847
Salaires et traitements FY 1 778 605 1 431 742
Charges sociales FZ 1 063 577 861 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 122 205 119 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 104 879 112 121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 365
Autres charges GE 32 704 14 868
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 340 647 7 448 806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 574 848 -200 688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 34 34
Autres intérêts et produits assimilés GL 178 521
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 8 359
Total des produits financiers (V) GP 8 571 555
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 370 1 525
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 5 653
Total des charges financières (VI) GU 370 7 178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 201 -6 623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 583 049 -207 312
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 667 44 375
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 290 2 235
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 957 46 610
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 850 1 451
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 744
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 850 3 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 107 43 415
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 38 867
Impôts sur les bénéfices (X) HK 84 377
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 930 023 7 295 282
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 465 111 7 459 179
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 464 912 -163 897
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 150 002
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 198 350 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 598 274 7 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 619
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 867 243 8 210
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 198 860
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 603 1 594 372
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 67 307 3 313
DIMINUTIONS Total Général I4 78 910 1 796 544
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 180 935 10 678 191 613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 164 336 111 527 11 603 1 264 260
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 345 271 122 205 11 603 1 455 873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 5 365 5 365
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 365 5 365
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 365 5 365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 365
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 313 3 313
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 721 906 1 721 906
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 93 506 93 506
Charges constatées d’avance VS 93 869 93 869
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 912 593 1 909 281 3 313
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP