ATHEX - 350058970 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 760 1 309 451 627
Fonds commercial AH 1 524 1 524 1 524
Autres immobilisations incorporelles AJ 195 065 179 626 15 439 27 749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 745 635 679 278 66 357 96 580
Autres immobilisations corporelles AT 852 639 485 058 367 581 317 928
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 619 70 619 70 911
TOTAL (I) BJ 1 867 243 1 345 271 521 972 515 320
Matières premières, approvisionnements BL 250 600 112 121 138 479 213 055
En cours de production de biens BN 223 702 223 702 286 964
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 405 2 405 104
Clients et comptes rattachés BX 1 692 498 1 692 498 1 887 508
Autres créances BZ 156 507 156 507 226 376
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 198 000 198 000 297 941
Disponibilités CF 441 679 441 679 1 324 353
Charges constatées d’avance CH 15 415 15 415 22 544
TOTAL (II) CJ 2 980 805 112 121 2 868 683 4 258 845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 848 048 1 457 392 3 390 655 4 774 165
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 604 496 2 522 494
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -163 897 309 002
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 18 810 19 301
TOTAL (I) DL 1 679 410 3 070 798
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 365
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 365
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 108 821 159 730
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 833 794 744 410
Dettes fiscales et sociales DY 268 655 419 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 823 5 839
Produits constatés d’avance (2) EB 488 787 371 374
TOTAL (IV) EC 1 705 880 1 703 367
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 390 655 4 774 165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 648 223 1 594 567
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 009 207 8 930 252
Chiffres d’affaires nets FJ 7 009 207 8 930 252
Production stockée FM -63 262 22 501
Production immobilisée FN 91 700 58 624
Subventions d’exploitation FO 14 055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 205 471 187 931
Autres produits FQ 5 001 11 434
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 248 118 9 224 797
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 058 118 2 556 367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 59 822 -50 840
Autres achats et charges externes FW 2 623 229 3 283 836
Impôts, taxes et versements assimilés FX 162 847 173 371
Salaires et traitements FY 1 431 742 1 598 777
Charges sociales FZ 861 569 951 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 119 126 99 773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 112 121 97 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 365
Autres charges GE 14 868 21 302
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 448 806 8 731 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -200 688 493 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 34 33
Autres intérêts et produits assimilés GL 521 4 872
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 555 4 905
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 525 593
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 5 653
Total des charges financières (VI) GU 7 178 593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 623 4 312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -207 312 497 832
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 198
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 44 375
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 235 6 035
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 610 6 233
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 451 1 064
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 744 9 595
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 195 10 658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 43 415 -4 425
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 49 588
Impôts sur les bénéfices (X) HK 134 816
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 295 282 9 235 934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 459 179 8 926 932
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -163 897 309 002
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 150 002 144 655
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 198 350 198 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 911 158 450
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 524 1 524
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 168 449 12 486 180 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 329 109 106 640 271 413 1 164 336
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 497 558 119 126 271 413 1 345 271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 18 810
Total Provisions réglementées 3Z 19 301 1 744 2 235 18 810
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 19 301 1 744 2 235 18 810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 744 2 235
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 619 70 619
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 692 498 1 692 498
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 156 507 156 507
Charges constatées d’avance VS 15 415 15 415
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 935 039 1 864 420 70 619
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 108 821 51 163 57 657
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 833 794 833 794
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 268 655 268 655
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 823 5 823
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 488 787 488 787
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 705 880 1 648 223 57 657
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 899
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP