ATHEX - 350058970 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 760 1 133 627 803
Fonds commercial AH 1 524 1 524 1 524
Autres immobilisations incorporelles AJ 195 065 167 316 27 749 11 955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 979 718 883 138 96 580 91 782
Autres immobilisations corporelles AT 763 899 445 972 317 928 237 693
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 911 70 911 67 920
TOTAL (I) BJ 2 012 878 1 497 558 515 320 411 678
Matières premières, approvisionnements BL 310 422 97 367 213 055 162 252
En cours de production de biens BN 286 964 286 964 264 462
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 104 104 394
Clients et comptes rattachés BX 1 896 505 8 997 1 887 508 1 178 195
Autres créances BZ 226 376 226 376 612 910
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 297 941 297 941 297 941
Disponibilités CF 1 324 353 1 324 353 1 122 666
Charges constatées d’avance CH 22 544 22 544 32 591
TOTAL (II) CJ 4 365 209 106 364 4 258 845 3 671 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 378 087 1 603 922 4 774 165 4 083 090
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 522 494 2 497 540
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 309 002 251 954
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 301 15 741
TOTAL (I) DL 3 070 798 2 985 236
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 159 730 98 320
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 561 2 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 744 410 459 183
Dettes fiscales et sociales DY 419 453 254 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 839 13 495
Produits constatés d’avance (2) EB 371 374 270 073
TOTAL (IV) EC 1 703 367 1 097 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 774 165 4 083 090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 594 567 1 026 791
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 826
Production vendue services FG 8 930 252 7 851 368
Chiffres d’affaires nets FJ 8 930 252 7 854 194
Production stockée FM 22 501 -8 908
Production immobilisée FN 58 624 58 520
Subventions d’exploitation FO 14 055 5 442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 187 931 269 883
Autres produits FQ 11 434 11 911
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 224 797 8 191 043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 556 367 2 101 295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -50 840 61 850
Autres achats et charges externes FW 3 283 836 2 623 783
Impôts, taxes et versements assimilés FX 173 371 210 990
Salaires et traitements FY 1 598 777 1 636 401
Charges sociales FZ 951 324 939 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 773 112 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 97 367 120 127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 302 116 284
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 731 276 7 923 147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 493 520 267 896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 33 33
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 872 5 574
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 885
Total des produits financiers (V) GP 4 905 7 491
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 593 376
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 593 376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 312 7 115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 497 832 275 011
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 198
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 035 34 472
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 233 38 805
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 064 7 764
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 595 9 959
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 658 17 723
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 425 21 083
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 49 588
Impôts sur les bénéfices (X) HK 134 816 44 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 235 934 8 237 339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 926 932 7 985 385
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 309 002 251 954
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 144 655 145 528
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 176 483 30 782
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 657 795 169 642
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 920 2 991
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 902 198 203 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 915 198 350
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 820 1 743 617
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 70 911
DIMINUTIONS Total Général I4 92 735 2 012 878
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 162 201 15 163 8 915 168 449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 328 319 84 610 83 820 1 329 109
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 490 521 99 773 92 735 1 497 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 19 301
Total Provisions réglementées 3Z 15 741 9 595 6 035 19 301
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 15 741 9 595 6 035 19 301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 595 6 035
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 911 70 911
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 896 505 1 896 505
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 226 376 226 376
Charges constatées d’avance VS 22 544 22 544
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 216 336 2 145 425 70 911
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 159 730 50 930 108 800
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 744 410 744 410
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 419 453 419 453
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 561 2 561
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 839 5 839
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 371 374 371 374
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 703 367 1 594 567 108 800
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 94 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP