ATHEX - 350058970 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 760 781 979 1 155
Fonds commercial AH 1 524 1 524 1 524
Autres immobilisations incorporelles AJ 179 954 142 553 37 401 64 474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 855 158 821 465 33 692 104 327
Autres immobilisations corporelles AT 646 072 452 440 193 632 264 321
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 66 888 66 888 66 855
TOTAL (I) BJ 1 751 356 1 417 239 334 117 502 657
Matières premières, approvisionnements BL 321 432 83 204 238 228 327 386
En cours de production de biens BN 273 370 273 370 284 858
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 552 3 552 8 522
Clients et comptes rattachés BX 1 726 265 128 978 1 597 287 1 719 096
Autres créances BZ 536 311 536 311 439 141
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 516 545 516 545 510 178
Disponibilités CF 1 031 686 1 031 686 553 993
Charges constatées d’avance CH 27 530 27 530 41 906
TOTAL (II) CJ 4 436 690 212 182 4 224 508 3 885 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 188 046 1 629 421 4 558 625 4 387 736
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 388 002 2 400 665
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 336 538 187 337
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 40 254 108 304
TOTAL (I) DL 2 984 794 2 916 306
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 225 6 225
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 225 6 225
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 063 101 233
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 431 7 077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 934
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 816 149 818 323
Dettes fiscales et sociales DY 336 073 262 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 224
Autres dettes EA 18 655 1 257
Produits constatés d’avance (2) EB 350 301 266 728
TOTAL (IV) EC 1 567 606 1 465 205
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 558 625 4 387 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 558 673 1 435 195
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 849 15 849 44 158
Production vendue services FG 9 277 309 9 277 309 8 713 376
Chiffres d’affaires nets FJ 9 293 158 9 293 158 8 757 534
Production stockée FM -11 488 -20 254
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 237 830 117 504
Autres produits FQ 4 064 2 453
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 536 463 8 857 237
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 476 321 2 781 872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 84 183 -23 458
Autres achats et charges externes FW 3 710 805 3 085 960
Impôts, taxes et versements assimilés FX 177 378 157 630
Salaires et traitements FY 1 526 839 1 515 776
Charges sociales FZ 892 363 889 320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 188 292 251 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 83 204 78 229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -41 2 118
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 139 343 8 739 100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 397 120 118 136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 32 32
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 011 1 287
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 564
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 367 20 033
Total des produits financiers (V) GP 11 410 22 916
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 872 2 058
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 872 2 058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 538 20 858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 407 658 138 994
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 342
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 500 27 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 74 346 75 001
Total des produits exceptionnels (VII) HD 79 846 109 894
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 595 3 661
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 295
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 296 17 664
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 186 21 325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 69 660 88 569
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 25 800
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 980 40 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 627 719 8 990 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 291 181 8 802 709
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 336 538 187 337
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 145 528 144 660
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 171 279
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 499 275
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 855
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 737 410
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 183 238
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 501 230
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 66 888
DIMINUTIONS Total Général I4 1 751 356
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 104 126 39 208 143 334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 130 627 149 084 5 805 1 273 905
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 234 752 188 292 5 805 1 417 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 40 254
Total Provisions réglementées 3Z 108 304 6 296 74 346 40 254
Provisions pour litiges 4A 6 225
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 225 6 225
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 114 529 6 296 74 346 46 479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 296 74 346
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 66 888
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 726 265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 536 311
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 27 530
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 356 993 2 290 105 66 888
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 063 30 063
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 816 149 816 149
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 336 073 336 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 431 7 431
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 656 18 656
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 350 301 350 301
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 558 673 1 558 673
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 056
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 53
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 53