ATHEX - 350058970 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 760 605 1 155 1 331
Fonds commercial AH 1 524 1 524 1 524
Autres immobilisations incorporelles AJ 167 995 103 521 64 474 41 436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 854 444 750 117 104 327 239 448
Autres immobilisations corporelles AT 644 831 380 510 264 321 338 905
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 15 120
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 66 855 66 855 66 824
TOTAL (I) BJ 1 737 410 1 234 752 502 657 704 589
Matières premières, approvisionnements BL 405 615 78 229 327 386 323 461
En cours de production de biens BN 284 858 284 858 305 112
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 522 8 522 630
Clients et comptes rattachés BX 1 860 294 141 199 1 719 096 1 326 242
Autres créances BZ 439 141 439 141 177 960
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 510 178 510 178 846 378
Disponibilités CF 553 993 553 993 928 903
Charges constatées d’avance CH 41 906 41 906 33 284
TOTAL (II) CJ 4 104 507 219 428 3 885 079 3 941 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 841 916 1 454 180 4 387 736 4 646 558
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 400 665 2 382 413
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 187 337 218 252
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 108 304 165 641
TOTAL (I) DL 2 916 306 2 986 306
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 225 6 225
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 225 6 225
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 233 172 066
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 077 47 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 818 323 634 149
Dettes fiscales et sociales DY 262 364 428 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 224 17 460
Autres dettes EA 1 257 6 106
Produits constatés d’avance (2) EB 266 728 348 769
TOTAL (IV) EC 1 465 205 1 654 027
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 387 736 4 646 558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 077
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 44 158
Production vendue services FG 8 713 376 7 917 968
Chiffres d’affaires nets FJ 8 757 534 7 917 968
Production stockée FM -20 254 155 760
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 117 504 109 434
Autres produits FQ 2 453 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 857 237 8 183 319
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 781 872 2 370 833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -23 458 -120 072
Autres achats et charges externes FW 3 085 960 2 603 921
Impôts, taxes et versements assimilés FX 157 630 149 950
Salaires et traitements FY 1 515 776 1 668 194
Charges sociales FZ 889 320 992 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 251 653 245 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 78 229 60 606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 118 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 739 100 7 971 596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 118 136 211 723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 321 31
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 287 796
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 564
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 20 033 6 351
Total des produits financiers (V) GP 22 916 7 178
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 564
Intérêts et charges assimilées GR 2 058 2 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 058 3 983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 858 3 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 138 994 214 917
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 342
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 550 90 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 109 894 94 127
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 661 535
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 664 33 047
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 325 33 582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 88 569 60 545
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 226 57 210
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 990 046 8 284 623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 802 709 8 066 371
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 187 337 218 252
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 144 660 84 822
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 115 380
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 610 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 824
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 793 133
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 171 279
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 499 275
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 66 855
DIMINUTIONS Total Général I4 1 737 410
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 088 33 037 104 126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 017 455 218 615 105 444 1 130 627
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 088 544 251 653 105 444 1 234 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 108 304
Total Provisions réglementées 3Z 165 641 17 664 75 001 108 304
Provisions pour litiges 4A 6 225
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 165 641 17 664 75 001 108 304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 17 664 75 001
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 66 855
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 41 906
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 408 197 2 341 341 66 855
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 101 233 71 223 30 010
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 818 323 818 323
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 224 8 224
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 334 8 334
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 266 728 266 728
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 465 205 1 435 195 30 010
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 70 721
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP