ABCD DE L'EXOTIQUE - 349923219 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 333 520 333 520 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 208 818 208 818 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 679 39 298 8 381 4 765
Autres immobilisations corporelles AT 231 611 122 428 109 183 103 294
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 500 0 2 500 0
Autres immobilisations financières BH 4 710 0 4 710 4 710
TOTAL (I) BJ 828 838 704 063 124 774 112 770
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 87 551 0 87 551 117 665
Avances et acomptes versés sur commandes BV 53 126 0 53 126 55 176
Clients et comptes rattachés BX 1 882 659 116 977 1 765 682 1 675 883
Autres créances BZ 212 539 0 212 539 131 943
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 919 171 0 919 171 967 344
Charges constatées d’avance CH 36 319 0 36 319 28 740
TOTAL (II) CJ 3 191 364 116 977 3 074 387 2 976 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 020 202 821 041 3 199 161 3 089 520
Parts à moins d’un an CP 7 210
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 614 412 613 819
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -53 276 107 593
Subventions d’investissement DJ 5 093 5 695
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 676 229 837 107
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 280 728 358 033
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 264 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 105 884 1 785 510
Dettes fiscales et sociales DY 126 187 93 406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 869 8 742
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 522 933 2 245 691
(V) ED 0 6 722
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 199 161 3 089 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 522 933 1 965 853
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 890 831
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 492 087 6 049 897 13 541 984 13 767 088
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 31 755 0 31 755 20 705
Chiffres d’affaires nets FJ 7 523 842 6 049 897 13 573 739 13 787 794
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 500 6 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 118 554 50 373
Autres produits FQ 2 132 544
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 703 925 13 845 210
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 941 404 12 198 005
Variation de stock (marchandises) FT 30 114 -18 373
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 36 807 16 066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 829 867 715 421
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 274 32 635
Salaires et traitements FY 524 572 519 466
Charges sociales FZ 216 675 194 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 818 11 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 195 36 675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 80 074 5 812
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 751 800 13 711 991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -47 875 133 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 583 3 749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 583 3 749
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 705 11 769
Différences négatives de change GS 0 15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 705 11 784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 122 -8 034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -54 997 125 185
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 118 20 976
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 602 2 326
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 721 23 302
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 2 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 721 20 538
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 38 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 712 229 13 872 262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 765 505 13 764 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -53 276 107 593
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 45 391 33 786
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 333 520 2 553 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 459 785 2 600 28 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 710 0 10 576
ACQUISITIONS Total Général 0G 798 015 5 153 39 198
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 553 333 520
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 900 488 108
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 076
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 076 7 210
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 529 828 838
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 333 520 0 0 333 520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 351 726 18 818 0 370 544
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 685 245 18 818 0 704 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 145 945 44 195 73 162 116 977
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 145 945 44 195 73 162 116 977
TOTAL GENERAL 7C 145 945 44 195 73 162 116 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 500 2 500 0
Autres immobilisations financières UT 4 710 4 710 0
Clients douteux ou litigieux VA 265 309 265 309 0
Autres créances clients UX 1 617 350 1 617 350 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 812 812 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 850 850 0
Impôts sur les bénéfices VM 38 132 38 132 0
T. V. A. VB 26 749 26 749 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 125 3 125 0
Groupe et associés VC 17 341 17 341 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 125 531 125 531 0
Charges constatées d’avance VS 36 319 36 319 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 138 727 2 138 727 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 890 890 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 279 838 279 838 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 105 884 2 105 884 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 491 24 491 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 359 68 359 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 776 25 776 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 562 7 562 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 264 264 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 869 9 869 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 522 933 2 522 933 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 649 990 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 727 355
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 746 4 608
Location, charges locatives et de copropriété XQ 140 285 118 431
Personnel extérieur à l’entreprise YU 18 517 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 54 185 66 835
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 615 135 525 547
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 829 867 715 421
Taxe professionnelle YW 17 368 17 530
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 906 15 105
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 274 32 635
Montant de la TVA. collectée YY 927 959 519 958
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 731 582 315 308
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP