ABCD DE L'EXOTIQUE - 349923219 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 333 520 333 520 0 45
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 208 818 208 818 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 079 37 314 4 765 1 963
Autres immobilisations corporelles AT 208 888 105 594 103 294 24 528
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 710 0 4 710 4 710
TOTAL (I) BJ 798 015 685 245 112 770 31 246
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 117 665 0 117 665 87 810
Avances et acomptes versés sur commandes BV 55 176 0 55 176 40 901
Clients et comptes rattachés BX 1 821 828 145 945 1 675 883 1 833 971
Autres créances BZ 131 943 0 131 943 184 638
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 967 344 0 967 344 1 176 958
Charges constatées d’avance CH 28 740 0 28 740 50 850
TOTAL (II) CJ 3 122 696 145 945 2 976 751 3 375 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 920 711 831 190 3 089 520 3 406 374
Parts à moins d’un an CP 4 710
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 613 819 537 021
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 107 593 206 798
Subventions d’investissement DJ 5 695 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 837 107 853 819
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 358 033 501 142
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 785 510 1 960 968
Dettes fiscales et sociales DY 93 406 68 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 742 21 175
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 245 691 2 552 346
(V) ED 6 722 208
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 089 520 3 406 374
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 965 853 2 552 346
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 831 1 142
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 289 793 4 477 295 13 767 088 13 412 836
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 705 0 20 705 586
Chiffres d’affaires nets FJ 9 310 499 4 477 295 13 787 794 13 413 422
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 500 28 292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 373 53 571
Autres produits FQ 544 595
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 845 210 13 495 880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 198 005 11 726 630
Variation de stock (marchandises) FT -18 373 27 895
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 066 17 241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 715 421 688 248
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 635 42 153
Salaires et traitements FY 519 466 463 552
Charges sociales FZ 194 861 180 409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 424 5 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 675 51 232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 812 22 203
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 711 991 13 225 088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 133 219 270 792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 749 36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 749 36
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 769 3 995
Différences négatives de change GS 15 6 788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 784 10 783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 034 -10 747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 125 185 260 044
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 976 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 326 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 302 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 765 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 765 347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 538 14 653
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 130 67 899
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 872 262 13 510 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 764 669 13 304 117
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 107 593 206 798
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 786 27 093
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 333 520 0 2 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 369 037 -200 94 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 710 0 8 076
ACQUISITIONS Total Général 0G 707 267 -200 105 621
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 553 333 520
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 043 459 785
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 076
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 076 4 710
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 673 798 015
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 333 475 45 0 333 520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 342 546 11 379 2 200 351 726
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 676 021 11 424 2 200 685 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 11 482 0 11 482 0
Sur comptes clients 6T 114 375 36 675 5 105 145 945
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 125 857 36 675 16 587 145 945
TOTAL GENERAL 7C 125 857 36 675 16 587 145 945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 710 4 710 0
Clients douteux ou litigieux VA 326 960 326 960 0
Autres créances clients UX 1 494 867 1 494 867 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 399 399 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 588 3 588 0
Impôts sur les bénéfices VM 29 770 29 770 0
T. V. A. VB 23 707 23 707 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 125 3 125 0
Groupe et associés VC 45 45 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 309 71 309 0
Charges constatées d’avance VS 28 740 28 740 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 987 222 1 987 222 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 831 831 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 357 203 77 364 279 838 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 785 510 1 785 510 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 990 19 990 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 942 52 942 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 071 15 071 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 403 5 403 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 742 8 742 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 245 691 1 965 853 279 838 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 149 990
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 608 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 118 431 102 696
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 66 835 105 896
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 525 547 479 657
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 715 421 688 248
Taxe professionnelle YW 17 530 24 682
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 105 17 471
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 32 635 42 153
Montant de la TVA. collectée YY 519 958 376 609
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 315 308 260 674
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP