ABCD DE L'EXOTIQUE - 349923219 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 334 273 334 273
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 208 818 208 818
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 260 34 099 162
Autres immobilisations corporelles AT 124 626 115 258 9 367 19 555
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 710 4 710 4 710
TOTAL (I) BJ 706 687 692 448 14 239 24 265
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 123 522 123 522 110 686
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 921 559 215 535 706 024 974 103
Autres créances BZ 28 960 28 960 19 402
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 941 376 941 376 829 030
Charges constatées d’avance CH 6 145 6 145 9 376
TOTAL (II) CJ 2 021 562 215 535 1 806 027 1 942 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 728 249 907 982 1 820 266 1 966 863
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 421 118 385 368
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 186 555 135 750
Subventions d’investissement DJ 1 796 2 980
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 719 468 634 098
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 330
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 330
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 761
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 176 228 148 246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 733 790 989 981
Dettes fiscales et sociales DY 156 451 188 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 374
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 066 468 1 332 765
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 820 266 1 966 863
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 066 468 1 332 765
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 694 774 10 694 774 9 328 480
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 9 6
Chiffres d’affaires nets FJ 10 694 783 10 694 783 9 328 487
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 371 51 784
Autres produits FQ 527 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 762 416 9 380 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 272 103 7 867 371
Variation de stock (marchandises) FT -12 836 9 591
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 468 834 528 025
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 280 65 293
Salaires et traitements FY 434 813 459 280
Charges sociales FZ 218 353 230 497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 196 10 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 575 19 316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 330
Autres charges GE 14 200
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 455 663 9 190 026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 306 754 190 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 166
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 108 2 031
Différences négatives de change GS 5 164 4 000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 272 6 030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 272 -3 865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 299 482 186 414
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 184 1 184
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 184 1 184
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 28 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 000 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 816 1 014
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 111 51 678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 763 600 9 383 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 577 046 9 247 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 186 555 135 750
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 194 20 453
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 50 286 51 154
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 334 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 367 534 170
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 706 517 170
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 334 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 367 704
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 710
DIMINUTIONS Total Général I4 706 687
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 334 273 334 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 347 979 10 196 358 175
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 682 252 10 196 692 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 34 330
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 330 34 330
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 228 044 2 575 15 085 215 535
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 228 044 2 575 15 085 215 535
TOTAL GENERAL 7C 228 044 36 905 15 085 249 864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 905 15 085
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 28 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 710 4 710
Clients douteux ou litigieux VA 202 586 202 586
Autres créances clients UX 718 973 718 973
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 203 1 203
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 184 12 184
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 573 15 573
Charges constatées d’avance VS 6 145 6 145
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 961 374 956 663 4 710
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 733 790 733 790
Personnel et comptes rattachés 8C 27 184 27 184
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 569 67 569
Impôts sur les bénéfices 8E 32 635 32 635
T.V.A. VW 14 950 14 950
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 113 14 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 176 228 176 228
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 066 468 1 066 468
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 761
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 3 240 20 314
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 87 783 86 939
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 35 710 31 167
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 345 342 409 919
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 468 834 528 025
Taxe professionnelle YW 28 018 25 899
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 27 262 39 394
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 55 280 65 293
Montant de la TVA. collectée YY 393 127 396 394
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 442 661 449 882
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8