ABCD DE L'EXOTIQUE - 349923219 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 334 273 334 273
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 208 818 208 818
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 660 34 701 1 959 162
Autres immobilisations corporelles AT 143 307 123 605 19 702 9 367
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 710 4 710 4 710
TOTAL (I) BJ 727 768 701 397 26 371 14 239
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 148 662 148 662 123 522
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 833 166 76 080 757 087 706 024
Autres créances BZ 43 057 43 057 28 960
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 566 117 1 566 117 941 376
Charges constatées d’avance CH 18 375 18 375 6 145
TOTAL (II) CJ 2 609 376 76 080 2 533 297 1 806 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 337 145 777 477 2 559 668 1 820 266
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 457 672 421 118
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 163 634 186 555
Subventions d’investissement DJ 612 1 796
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 731 918 719 468
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 330
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 330
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 500 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 181 755 176 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 924 633 733 790
Dettes fiscales et sociales DY 221 361 156 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 827 749 1 066 468
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 559 668 1 820 266
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 827 749 1 066 468
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 811 587 1 568 877 9 380 464 10 694 774
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 3 9
Chiffres d’affaires nets FJ 7 811 590 1 568 877 9 380 467 10 694 783
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 205 899 65 371
Autres produits FQ 4 817 527
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 591 183 10 762 416
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 042 393 9 272 103
Variation de stock (marchandises) FT -25 139 -12 836
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 337 695 468 834
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 061 55 280
Salaires et traitements FY 524 336 434 813
Charges sociales FZ 246 063 218 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 950 10 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 524 2 575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 330
Autres charges GE 161 877 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 361 759 10 455 663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 229 424 306 754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 299
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 299
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 032 2 108
Différences négatives de change GS 110 5 164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 142 7 272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 842 -7 272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 227 582 299 482
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 184 1 184
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 28 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 184 1 184
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 971
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 28 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 971 28 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 213 -26 816
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 161 86 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 620 667 10 763 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 457 033 10 577 046
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 163 634 186 555
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 730 20 194
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 50 286
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 334 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 367 704 21 081
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 706 687 21 081
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 334 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 388 785
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 710
DIMINUTIONS Total Général I4 727 768
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 334 273 334 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 358 175 8 950 367 125
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 692 448 8 950 701 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 330 34 330
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 215 535 14 524 153 979 76 080
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 215 535 14 524 153 979 76 080
TOTAL GENERAL 7C 249 864 14 524 188 309 76 080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 524 160 309
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 28 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 710 4 710
Clients douteux ou litigieux VA 76 686 76 686
Autres créances clients UX 756 480 756 480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 870 870
Impôts sur les bénéfices VM 19 951 19 951
T. V. A. VB 13 826 13 826
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 432 2 432
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 978 5 978
Charges constatées d’avance VS 18 375 18 375
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 899 308 894 598 4 710
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 500 000 500 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 924 633 924 633
Personnel et comptes rattachés 8C 14 928 14 928
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 135 710 135 710
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 351 16 351
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 372 54 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 181 755 181 755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 827 749 1 827 749
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 150 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 90 135 87 783
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 595 35 710
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 234 965 345 342
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 337 695 468 834
Taxe professionnelle YW 25 785 28 018
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 276 27 262
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 51 061 55 280
Montant de la TVA. collectée YY 429 734 393 127
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 468 526 442 661
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6