ABCD DE L'EXOTIQUE - 349923219 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 334 273 334 273
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 208 818 208 818
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 090 34 090
Autres immobilisations corporelles AT 124 626 105 071 19 555 30 009
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 710 4 710 4 710
TOTAL (I) BJ 706 517 682 252 24 265 34 719
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 110 686 110 686 120 277
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 202 147 228 044 974 103 1 193 362
Autres créances BZ 19 402 19 402 58 545
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 829 030 829 030 840 676
Charges constatées d’avance CH 9 376 9 376 12 522
TOTAL (II) CJ 2 170 642 228 044 1 942 598 2 225 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 877 159 910 296 1 966 863 2 260 102
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 385 368 440 513
Report à nouveau DH -8 777
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 135 750 53 632
Subventions d’investissement DJ 2 980 4 164
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 634 098 599 532
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 761 10 151
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 148 246 115 818
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 989 981 1 347 650
Dettes fiscales et sociales DY 188 404 184 164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 374 2 787
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 332 765 1 660 570
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 966 863 2 260 102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 332 765 1 656 809
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 328 480 9 328 480 9 048 241
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 6 4
Chiffres d’affaires nets FJ 9 328 487 9 328 487 9 048 245
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 784 53 104
Autres produits FQ 34 16 893
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 380 305 9 118 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 867 371 7 945 612
Variation de stock (marchandises) FT 9 591 19 720
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 528 025 352 565
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 293 63 064
Salaires et traitements FY 459 280 423 561
Charges sociales FZ 230 497 205 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 454 10 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 316 11 350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 200 26
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 190 026 9 032 174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 190 279 86 068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 166
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 031 2 245
Différences négatives de change GS 4 000 3 859
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 030 6 104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 865 -6 104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 186 414 79 964
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 184 1 184
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 184 1 184
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170 1 330
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 1 330
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 014 -146
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 678 26 186
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 383 654 9 119 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 247 905 9 065 795
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 135 750 53 632
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 453 20 453
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 334 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 370 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 709 656
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 334 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 139 367 534
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 710
DIMINUTIONS Total Général I4 3 139 706 517
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 334 273 334 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 340 664 10 454 3 139 347 979
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 674 936 10 454 3 139 682 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 209 358 19 316 630 228 044
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 209 358 19 316 630 228 044
TOTAL GENERAL 7C 209 358 19 316 630 228 044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 316 630
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 710 4 710
Clients douteux ou litigieux VA 202 586 202 586
Autres créances clients UX 999 561 999 561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 700 1 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 102 12 102
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 600 5 600
Charges constatées d’avance VS 9 376 9 376
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 235 635 1 230 925 4 710
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 761 3 761
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 989 981 989 981
Personnel et comptes rattachés 8C 61 536 61 536
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 640 82 640
Impôts sur les bénéfices 8E 8 677 8 677
T.V.A. VW 26 818 26 818
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 733 8 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 148 246 148 246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 374 2 374
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 332 765 1 332 765
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 390
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 20 314 37 577
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 86 939 83 781
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 31 167 32 486
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 409 919 236 299
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 528 025 352 565
Taxe professionnelle YW 25 899 23 276
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 39 394 39 788
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 65 293 63 064
Montant de la TVA. collectée YY 396 394 384 400
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 449 882 472 369
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7