ABCD DE L'EXOTIQUE - 349923219 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 334 273 334 273
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 208 818 208 818
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 090 34 090
Autres immobilisations corporelles AT 127 765 97 756 30 009 40 548
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 710 4 710 4 710
TOTAL (I) BJ 709 656 674 936 34 719 45 258
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 120 277 120 277 139 997
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 402 720 209 358 1 193 362 825 175
Autres créances BZ 58 545 58 545 13 853
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 840 676 840 676 692 794
Charges constatées d’avance CH 12 522 12 522 15 621
TOTAL (II) CJ 2 434 740 209 358 2 225 383 1 687 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 144 396 884 294 2 260 102 1 732 698
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 440 513 384 620
Report à nouveau DH -8 777 -8 777
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 632 55 893
Subventions d’investissement DJ 4 164 5 348
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 599 532 547 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 151 16 799
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 115 818 139 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 347 650 831 564
Dettes fiscales et sociales DY 184 164 197 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 787
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 660 570 1 185 614
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 260 102 1 732 698
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 656 809
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 975 141 2 073 100 9 048 241 8 513 474
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 4 2
Chiffres d’affaires nets FJ 6 975 145 2 073 100 9 048 245 8 513 477
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 104 57 017
Autres produits FQ 16 893 97
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 118 243 8 570 591
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 945 612 7 247 224
Variation de stock (marchandises) FT 19 720 20 564
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 352 565 436 530
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 064 79 003
Salaires et traitements FY 423 561 404 651
Charges sociales FZ 205 738 201 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 539 30 343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 350 40 433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 16 025
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 032 174 8 476 571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 86 068 94 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 137
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 245 3 388
Différences négatives de change GS 3 859 9 048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 104 12 435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 104 -12 298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 79 964 81 722
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 184 1 184
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 184 1 184
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 330 579
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 330 579
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -146 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 186 26 434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 119 427 8 571 912
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 065 795 8 516 019
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 632 55 893
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 453 15 392
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 104 41 086
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 334 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 370 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 709 656
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 334 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 370 673
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 710
DIMINUTIONS Total Général I4 709 656
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 334 273 334 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 330 125 10 539 340 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 664 398 10 539 674 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 198 008 11 350 209 358
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 198 008 11 350 209 358
TOTAL GENERAL 7C 198 008 11 350 209 358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 350
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 710
Clients douteux ou litigieux VA 202 586
Autres créances clients UX 1 200 134
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 031
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 415
T. V. A. VB 6 516
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 522
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 478 497 1 473 787 4 710
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 151 6 390 3 761
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 347 650 1 347 650
Personnel et comptes rattachés 8C 55 714 55 714
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 558 92 558
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 298 30 298
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 594 5 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 115 818 115 818
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 787 2 787
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 660 570 1 656 809 3 761
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 646
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 83 781 81 881
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 32 486 15 064
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 236 299 339 585
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 352 565 436 530
Taxe professionnelle YW 23 276 22 800
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 39 788 56 203
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 63 064 79 003
Montant de la TVA. collectée YY 384 400 295 965
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 472 369 397 561
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP