2RB-I - 349661074 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 589 1 589 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 0 8
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 267 080 244 722 22 358 42 505
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 762 083 0 12 762 083 11 354 245
Créances rattachées à des participations BB 10 095 987 0 10 095 987 10 235 772
Autres titres immobilisés BD 38 688 0 38 688 38 688
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 23 165 426 246 310 22 919 116 21 671 211
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 295 597 0 295 597 380 976
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 391 776 1 995 773 3 396 003 2 611 630
Disponibilités CF 458 213 0 458 213 1 254 347
Charges constatées d’avance CH 27 335 0 27 335 12 588
TOTAL (II) CJ 6 172 922 1 995 773 4 177 149 4 259 540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 338 348 2 242 083 27 096 265 25 930 751
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 500 000 9 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 629 159 629 159
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 721 465 8 178 190
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 643 324 -1 456 725
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 64 766 60 147
TOTAL (I) DL 18 558 714 16 910 770
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 586 200 5 506 555
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 805 558 3 357 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 110 26 451
Dettes fiscales et sociales DY 121 683 129 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 537 551 9 019 981
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 096 265 25 930 751
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 780 176 0 780 176 739 335
Chiffres d’affaires nets FJ 780 176 0 780 176 739 335
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 468 11 571
Autres produits FQ 152 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 780 796 750 906
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 196 660 232 273
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 888 33 958
Salaires et traitements FY 379 658 379 074
Charges sociales FZ 171 168 169 149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 147 21 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 18 004
Total des charges d’exploitation (II) GF 797 521 853 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 725 -102 800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 666 348 897 606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 583 340
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 878 28 578
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 817 813 9 308
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 10
Total des produits financiers (V) GP 1 516 622 935 841
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 440 2 399 272
Intérêts et charges assimilées GR 79 577 49 889
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 113 017 2 449 161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 403 606 -1 513 320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 386 881 -1 616 120
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 299 718 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 299 718 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 475 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 619 13 551
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 164 13 551
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 286 554 -13 551
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 110 -172 945
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 597 137 1 686 747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 953 812 3 143 473
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 643 324 -1 456 725
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 589 0 0 1 589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 277 404 20 147 52 830 244 722
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 278 993 20 147 52 830 246 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 780 146 33 440 817 813 1 995 773
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 780 146 33 440 817 813 1 995 773
TOTAL GENERAL 7C 2 780 146 33 440 817 813 1 995 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 095 987 0 10 095 987
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 322 933 225 000 97 933
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 418 920 225 000 10 193 920
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 586 200 1 072 875 2 718 622 794 702
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 805 558 3 805 558 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 110 24 110 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 121 683 121 683 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 537 551 5 024 227 2 718 622 794 702
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0