2RB-I - 349661074 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 429 2 429
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 283 255 254 856 28 399 54 783
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 178 398 12 178 398 11 722 655
Créances rattachées à des participations BB 10 475 015 10 475 015 9 106 925
Autres titres immobilisés BD 38 400 38 400 38 400
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 22 977 497 257 285 22 720 212 20 922 763
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 78 366 78 366
Autres créances BZ 281 410 281 410 513 775
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 559 872 1 675 139 1 884 733 426 395
Disponibilités CF 1 185 168 1 185 168 6 151 926
Charges constatées d’avance CH 10 728 10 728 10 447
TOTAL (II) CJ 5 115 545 1 675 139 3 440 406 7 102 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 093 042 1 932 424 26 160 617 28 025 307
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 500 000 9 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 318 134 247 713
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 519 750 2 181 758
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 251 035 1 408 413
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 931
TOTAL (I) DL 12 095 781 13 337 884
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 136 081 8 099 170
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 776 876 6 429 972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 671 26 180
Dettes fiscales et sociales DY 131 819 132 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 390
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 064 837 14 687 423
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 160 617 28 025 307
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 302 160 2 991 018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 744 850 744 850 758 227
Chiffres d’affaires nets FJ 744 850 744 850 758 227
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 192
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 747 046 758 227
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 272 870 271 844
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 242 24 881
Salaires et traitements FY 365 521 338 943
Charges sociales FZ 156 587 150 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 384 26 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 000 18 000
Total des charges d’exploitation (II) GF 871 603 830 730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -124 557 -72 502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 239 991 661 476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 465
Autres intérêts et produits assimilés GL 85 204 13 136
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 34 123
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 215 070 822 798
Total des produits financiers (V) GP 540 730 1 531 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 559 481
Intérêts et charges assimilées GR 56 273 52 503
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 615 754 52 503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 075 025 1 479 030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 199 582 1 406 528
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 842 395 12 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 842 395 12 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 969
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 765 000 10 948
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 931
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 774 900 10 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 67 495 1 885
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 118 947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 130 171 2 302 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 381 205 894 181
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 251 035 1 408 413
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 192
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 429
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 291 380
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 867 981 9 010 094
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 161 790 9 010 094
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 429
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 125 283 255
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 186 263 22 691 813
DIMINUTIONS Total Général I4 7 194 387 22 977 497
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 429 2 429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 236 597 26 384 8 125 254 856
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 239 026 26 384 8 125 257 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 931
Total Provisions réglementées 3Z 8 931 8 931
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 115 658 1 559 481 1 675 139
Total Provisions pour dépréciation 7B 115 658 1 559 481 1 675 139
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 559 481
- Exceptionnelles UJ 8 931
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 475 015 10 475 015
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 78 366 78 366
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 751 2 751
Impôts sur les bénéfices VM 15 071 15 071
T. V. A. VB 3 254 3 254
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 555 10 555
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 250 000 250 000
Charges constatées d’avance VS 10 728 10 728
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 845 740 370 726 10 475 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 701 9 701
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 126 380 2 140 579 4 839 833 1 145 967
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 671 19 671
Personnel et comptes rattachés 8C 14 627 14 627
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 828 84 828
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 868 13 868
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 496 18 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 390 390
Groupe et associés VI 5 776 876 5 776 876
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 064 837 2 302 160 4 839 833 6 922 843
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 963 816
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP