A.M.S.I - 349580191 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 513 81 839 24 674 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 205 316 130 855 74 460 0
Immobilisations en cours AV 25 280 0 25 280 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 313 532 818 841 22 494 691 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 370 030 0 370 030 0
TOTAL (I) BJ 24 020 671 1 031 535 22 989 136 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 39 872 0 39 872 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 879 0 3 879 0
Clients et comptes rattachés BX 848 705 0 848 705 0
Autres créances BZ 7 853 968 0 7 853 968 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 940 371 0 2 940 371 0
Charges constatées d’avance CH 117 898 0 117 898 0
TOTAL (II) CJ 11 804 694 0 11 804 694 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 825 364 1 031 535 34 793 829 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 790 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 136 694 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 079 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 045 097 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 488 803 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 836 463 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 710 540 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 460 464 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 593 835 0
Dettes fiscales et sociales DY 608 386 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 584 142 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 957 367 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 793 829 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 878 130 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 676 097 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 87 990 0 87 990 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 654 944 0 3 654 944 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 742 934 0 3 742 934 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 659 0
Autres produits FQ 805 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 763 397 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 113 978 0
Variation de stock (marchandises) FT -25 699 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 766 977 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 623 0
Salaires et traitements FY 1 183 220 0
Charges sociales FZ 446 345 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 218 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 661 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 627 324 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 074 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 902 219 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 213 523 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 80 654 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 196 395 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 191 675 0
Intérêts et charges assimilées GR 471 296 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 662 971 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 533 424 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 669 498 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 774 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 774 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 935 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 935 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 161 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 175 534 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 965 566 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 476 764 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 488 803 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 659 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 62 648 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 106 513 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 180 180 0 50 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 206 552 0 2 477 010
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 493 244 0 2 527 426
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 106 513
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 230 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 23 683 562
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 24 020 671
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 994 15 845 0 81 839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 482 32 373 0 130 855
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 476 48 218 0 212 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 0 0 -1
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 818 841
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 707 820 191 675 80 654 818 841
TOTAL GENERAL 7C 707 820 191 675 80 654 818 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 370 030 0 370 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 848 705 848 705 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 77 759 77 759 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 763 333 7 763 333 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 876 12 876 0
Charges constatées d’avance VS 117 898 117 898 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 190 601 8 820 571 370 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 676 097 676 097 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 034 443 1 955 206 6 102 414 1 976 822
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 593 835 593 835 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 322 215 322 215 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 176 975 176 975 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 20 793 20 793 0 0
T.V.A. VW 77 771 77 771 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 632 10 632 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 460 464 460 464 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 584 142 584 142 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 957 366 4 878 130 6 102 414 1 976 822
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25 0