A.M.S.I - 349580191 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 513 65 994 40 519
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 180 180 98 482 81 698
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 836 522 707 820 20 128 702
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 370 030 370 030
TOTAL (I) BJ 21 493 244 872 296 20 620 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 173 14 173
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 850 1 850
Clients et comptes rattachés BX 1 114 269 1 114 269
Autres créances BZ 11 055 107 11 055 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 643 743 1 643 743
Charges constatées d’avance CH 32 525 32 525
TOTAL (II) CJ 13 861 667 13 861 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 354 911 872 296 34 482 616
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 790
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 136 694
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 079
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 550 016
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 495 080
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 347 660
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 736 951
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 664 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 175 833
Dettes fiscales et sociales DY 1 112 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 445 015
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 134 955
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 482 616
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 660 568
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 096
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 750 213 2 750 213
Chiffres d’affaires nets FJ 2 750 213 2 750 213
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 442
Autres produits FQ 624
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 887 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 67 926
Variation de stock (marchandises) FT -14 322
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 289 119
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 010
Salaires et traitements FY 927 078
Charges sociales FZ 351 320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 54 060
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 740 989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 146 623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 345 565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 008
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 746 570
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 117 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 707 820
Intérêts et charges assimilées GR 310 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 018 244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 098 898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 245 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 494
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 555 338
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 558 832
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 816
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 171 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 178 309
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 619 478
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 130 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 563 586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 068 505
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 495 080
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 546
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 54 032
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 483 47 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 122 314 64 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 372 215 10
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 604 013 112 213
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 50 505 106 513
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 803 180 180
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 165 673 21 206 552
DIMINUTIONS Total Général I4 4 222 981 21 493 244
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 93 487 17 192 44 684 65 994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 680 11 605 6 803 98 482
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 187 167 28 796 51 487 164 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 120 896 120 896
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 707 820
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 746 570 707 820 2 746 570 707 820
TOTAL GENERAL 7C 2 867 466 707 820 2 867 466 707 820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 370 030 370 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 114 269 1 114 269
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 000 2 000
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 438 38 438
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 993 022 10 993 022
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 648 21 648
Charges constatées d’avance VS 32 525 32 525
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 571 931 12 201 901 370 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 096 12 096
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 724 855 1 250 467 9 049 504
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 175 833 175 833
Personnel et comptes rattachés 8C 295 582 295 582
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 164 960 164 960
Impôts sur les bénéfices 8E 550 981 550 981
T.V.A. VW 86 532 86 532
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 153 14 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 664 949 664 949
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 445 015 445 015
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 134 955 3 660 568 9 049 504 3 424 884
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22