A.M.S.I - 349580191 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 86 363 65 368 20 996
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 98 720 77 791 20 928
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 959 869 1 179 800 14 780 069
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 030 120 030
TOTAL (I) BJ 16 264 982 1 322 959 14 942 023
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 334 25 334
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 75 580 75 580
Autres créances BZ 10 406 593 10 406 593
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 427 575 1 427 575
Charges constatées d’avance CH 34 345 34 345
TOTAL (II) CJ 11 969 427 11 969 427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 234 409 1 322 959 26 911 450
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 790
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 136 694
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 354 488
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 311 707
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 968 679
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 042 096
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 789 974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 277 403
Dettes fiscales et sociales DY 480 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 352 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 942 771
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 911 450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 905 993
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 314 683
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 500 331 1 500 331
Chiffres d’affaires nets FJ 1 500 331 1 500 331
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 140 155
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 640 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 25 334
Variation de stock (marchandises) FT -25 334
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 011 772
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 103
Salaires et traitements FY 399 563
Charges sociales FZ 146 521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 446
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 618 511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 728 517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 550
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 795 067
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 179 800
Intérêts et charges assimilées GR 311 885
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 491 685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 303 382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 325 361
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 257 338
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 257 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 257 338
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -243 683
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 435 557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 123 850
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 311 707
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 818
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 16 446
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 104 746 9 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 818 20 873
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 373 415 706 484
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 560 979 736 937
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 963 86 363
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 971 98 720
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 079 899
DIMINUTIONS Total Général I4 32 934 16 264 982
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 78 457 14 873 27 963 65 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 531 10 232 4 971 77 791
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 988 25 105 32 934 143 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 137 338 137 338
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 179 800
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 179 800 1 179 800
TOTAL GENERAL 7C 137 338 1 179 800 137 338 1 179 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 030 120 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 75 580 75 580
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 86 214 86 214
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 280 036 9 280 036 1 000 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 343 40 343
Charges constatées d’avance VS 34 345 34 345
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 636 548 9 516 518 1 120 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 564 683 4 564 683
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 477 413 2 440 634 2 673 582
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 277 403 277 403
Personnel et comptes rattachés 8C 94 612 94 612
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 301 57 301
Impôts sur les bénéfices 8E 271 260 271 260
T.V.A. VW 47 574 47 574
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 751 9 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 789 974 789 974
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 352 800 352 800
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 942 771 8 905 993 2 673 582 1 363 197
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP