A.M.S.I - 349580191 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 109 483 76 305 33 178
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 106 409 84 840 21 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 959 869 2 823 214 13 136 655
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 030 120 030
TOTAL (I) BJ 16 295 792 2 984 360 13 311 432
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 742 3 742
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 376 753 1 376 753
Autres créances BZ 11 408 623 11 408 623
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 115 505 115 505
Charges constatées d’avance CH 46 245 46 245
TOTAL (II) CJ 12 950 867 12 950 867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 246 659 2 984 360 26 262 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 790
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 136 694
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 079
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 666 116
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 613 966
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 582 645
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 120 896
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 120 896
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 773 310
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 559 719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 431
Dettes fiscales et sociales DY 537 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 633 418
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 558 758
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 262 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 011 277
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 606 467
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 141 680 2 141 680
Chiffres d’affaires nets FJ 2 141 680 2 141 680
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 102 197
Autres produits FQ 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 243 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 41 212
Variation de stock (marchandises) FT 21 592
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 961 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 467
Salaires et traitements FY 750 192
Charges sociales FZ 264 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 905
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 107 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 645 791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 971
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 679 761
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 643 414
Intérêts et charges assimilées GR 466 654
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 110 068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 569 694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 706 520
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 177 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 937
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 120 896
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 298 833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -298 833
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -206 279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 923 707
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 309 742
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 613 966
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 102 197
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 22 897
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 86 363 31 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 720 9 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 079 899
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 264 982 40 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 020 109 483
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 985 106 409
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 079 899
DIMINUTIONS Total Général I4 10 005 16 295 792
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 368 18 958 8 020 76 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 791 8 097 1 048 84 840
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 159 27 055 9 068 161 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 120 896
Total Provisions pour risques et charges 5Z 120 896 120 896
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 823 214
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 179 800 1 643 414 2 823 214
TOTAL GENERAL 7C 1 179 800 1 764 310 2 944 110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 030 120 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 376 753 1 376 753
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 100 5 100
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 9 436 9 436
Divers VP
Groupe et associés VC 11 328 288 9 928 288 1 400 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 799 65 799
Charges constatées d’avance VS 46 245 46 245
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 951 650 11 431 620 1 520 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 606 467 2 606 467
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 166 843 619 362 4 617 546 929 935
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 431 54 431
Personnel et comptes rattachés 8C 158 782 158 782
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 698 92 698
Impôts sur les bénéfices 8E 114 172 114 172
T.V.A. VW 155 354 155 354
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 875 16 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 559 719 559 719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 633 418 633 418
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 558 758 5 011 277 4 617 546 929 935
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20