A.M.S.I - 349580191 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 109 483 93 487 15 997
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 122 314 93 680 28 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 002 186 2 746 570 22 255 616
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 370 030 370 030
TOTAL (I) BJ 25 604 013 2 933 737 22 670 276
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 667 6 667
Avances et acomptes versés sur commandes BV 507 507
Clients et comptes rattachés BX 736 932 736 932
Autres créances BZ 9 741 135 9 741 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 564 030 1 564 030
Charges constatées d’avance CH 50 682 50 682
TOTAL (II) CJ 12 099 952 12 099 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 703 965 2 933 737 34 770 228
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 790
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 136 694
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 079
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 280 082
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 526 935
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 109 580
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 120 896
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 120 896
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 554 566
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 964 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 347
Dettes fiscales et sociales DY 692 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 231 315
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 539 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 770 228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 300 401
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 267 506
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 365 681 2 365 681
Chiffres d’affaires nets FJ 2 365 681 2 365 681
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 289
Autres produits FQ 94
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 381 231
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 55 048
Variation de stock (marchandises) FT -2 924
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 946 438
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 620
Salaires et traitements FY 815 529
Charges sociales FZ 312 894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 126
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 210 753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 170 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 661 681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 509
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 76 644
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 762 971
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 171 159
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 171 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 591 812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 762 290
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 259
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 113 351
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 113 610
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 211 896
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 78 615
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 290 511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -176 901
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 454
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 257 812
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 730 877
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 526 935
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 289
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 31 034
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 483
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 106 409 15 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 079 899 9 370 931
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 295 792 9 386 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 109 483
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 122 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 78 615 25 372 215
DIMINUTIONS Total Général I4 78 615 25 604 013
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 305 17 181 93 487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 840 8 840 93 680
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 161 146 26 021 187 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 120 896
Total Provisions pour risques et charges 5Z 120 896 120 896
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 746 570
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 823 214 76 644 2 746 570
TOTAL GENERAL 7C 2 944 110 76 644 2 867 466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 370 030 370 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 736 932 736 932
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 976 1 976
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 139 22 139
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 667 2 667
Divers VP
Groupe et associés VC 9 674 416 9 674 416
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 937 39 937
Charges constatées d’avance VS 50 682 50 682
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 898 779 10 528 749 370 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 267 506 267 506
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 287 060 1 047 709 8 539 520 4 699 831
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 347 97 347
Personnel et comptes rattachés 8C 230 322 230 322
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 711 128 711
Impôts sur les bénéfices 8E 186 371 186 371
T.V.A. VW 125 292 125 292
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 657 21 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 964 171 964 171
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 231 315 1 231 315
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 539 752 4 300 401 8 539 520 4 699 831
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21