A.M.S.I - 349580191 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 104 746 78 457 26 289
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 82 818 72 531 10 287
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 253 385 15 253 385
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 030 120 030
TOTAL (I) BJ 15 560 979 150 988 15 409 992
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 47 846 47 846
Autres créances BZ 13 441 923 13 441 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 368 24 368
Charges constatées d’avance CH 65 834 65 834
TOTAL (II) CJ 13 579 971 13 579 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 140 950 150 988 28 989 963
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 686 575
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 667 913
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 519 489
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 137 338
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 137 338
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 653 749
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 047 018
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 236 066
Dettes fiscales et sociales DY 201 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 194 400
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 333 136
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 989 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 870 706
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 509 194
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 315 188 1 315 188
Chiffres d’affaires nets FJ 1 315 188 1 315 188
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 050
Autres produits FQ 133
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 317 371
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 096 342
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 782
Salaires et traitements FY 285 066
Charges sociales FZ 116 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 556 616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -239 244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 031 379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 139 617
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 170 996
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 267 565
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 267 565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 903 431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 664 187
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 351
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 137 338
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 140 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -102 986
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -106 713
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 525 718
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 857 805
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 667 913
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 050
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 100 282 21 165
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 103 3 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 722 425 6 650 990
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 907 810 6 675 389
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 701 104 746
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 519 82 818
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 373 415
DIMINUTIONS Total Général I4 22 220 15 560 979
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 912 26 246 16 701 78 457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 477 19 573 5 519 72 531
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 127 389 45 819 22 220 150 988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 137 338
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 137 338 137 338
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 137 338 137 338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 030 120 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 47 846 47 846
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 531 550 531 550
T. V. A. VB 63 364 63 364
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 713 874 11 413 874 1 300 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 228 7 228
Charges constatées d’avance VS 65 834 65 834
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 549 727 12 129 697 1 420 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 309 194 7 309 194
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 344 555 1 882 125 2 453 411
Emprunts et dettes financières divers 8A 236 066
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 236 066 236 066
Personnel et comptes rattachés 8C 85 089 85 089
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 782 50 782
Impôts sur les bénéfices 8E 57 029 57 029
T.V.A. VW 57 029 57 029
Obligations cautionnées VX 9 003 9 003
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 003 9 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 921 112
Groupe et associés VI 2 921 112 2 921 112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 194 400 194 400
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP