SOCIETE NORMANDE D'AUDIT - 349374702 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 175 20 102 73 557
Fonds commercial AH 1 204 136 1 204 136 1 204 136
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 341 523 207 973 133 550 142 296
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 185 10 185 10 185
TOTAL (I) BJ 1 576 019 228 075 1 347 945 1 357 174
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 211 052 211 052 190 353
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 401 253 4 632 396 621 338 062
Autres créances BZ 274 436 274 436 360 919
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 143 593 143 593 124 576
Charges constatées d’avance CH 42 772 42 772 38 600
TOTAL (II) CJ 1 073 106 4 632 1 068 475 1 052 510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 649 126 232 707 2 416 419 2 409 684
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 083 278 1 172 704
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 247 822 262 313
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 551 100 1 655 018
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 27 130
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 27 130
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 771 64 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 574 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 536 540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 600 47 252
Dettes fiscales et sociales DY 303 233 277 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 504 5 761
Produits constatés d’avance (2) EB 364 972 359 514
TOTAL (IV) EC 838 190 754 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 416 419 2 409 684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 536 656 2 536 656 2 434 068
Chiffres d’affaires nets FJ 2 536 656 2 536 656 2 434 068
Production stockée FM 15 241 23 553
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 336 4 553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 539 7 774
Autres produits FQ 926 647
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 625 696 2 470 596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 145 864 1 108 598
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 159 29 033
Salaires et traitements FY 713 735 647 822
Charges sociales FZ 245 823 228 478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 761 37 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 632 25 282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 27 130
Autres charges GE 75 546 11 977
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 274 650 2 088 484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 351 046 382 112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 600 3 594
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 600 3 594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 600 -3 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 349 446 378 518
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 900 106 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 900 106 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 518 114 901
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 518 114 901
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 382 -8 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 006 107 803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 637 596 2 577 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 389 774 2 314 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 247 822 262 313
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 225 301
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 359 516 35 049
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 595 002 35 049
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 990 1 224 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 042 341 523
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 185
DIMINUTIONS Total Général I4 54 032 1 576 019
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 608 484 990 20 102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 217 220 33 277 42 525 207 973
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 828 33 761 43 515 228 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 27 130
Total Provisions pour risques et charges 5Z 27 130 27 130
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 64 638 4 632 64 638 4 632
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 638 4 632 64 638 4 632
TOTAL GENERAL 7C 64 638 31 762 64 638 31 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 762
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 185 10 185
Clients douteux ou litigieux VA 5 558 5 558
Autres créances clients UX 395 695 395 695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 530 29 530
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 111 27 111
Groupe et associés VC 205 683 205 683
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 113 12 113
Charges constatées d’avance VS 42 772 42 772
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 728 647 712 903 15 743
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 771 23 690 14 081
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 600 75 600
Personnel et comptes rattachés 8C 95 946 95 946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 890 84 890
Impôts sur les bénéfices 8E 21 247 21 247
T.V.A. VW 96 599 96 599
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 551 4 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 574 32 574
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 504 22 504
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 364 972 364 972
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 836 654 822 572 14 081
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 998
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 563
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP