SOCIETE NORMANDE D'AUDIT - 349374702 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 165 20 608 557 906
Fonds commercial AH 1 204 136 1 204 136 1 204 136
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 359 516 217 220 142 296 104 737
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 185 10 185 10 185
TOTAL (I) BJ 1 595 002 237 828 1 357 174 1 319 964
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 190 353 190 353 184 286
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 641
Clients et comptes rattachés BX 402 700 64 638 338 062 282 164
Autres créances BZ 360 919 360 919 261 231
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 124 576 124 576 173 368
Charges constatées d’avance CH 38 600 38 600 45 046
TOTAL (II) CJ 1 117 149 64 638 1 052 510 947 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 712 151 302 467 2 409 684 2 267 701
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 172 704 920 421
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 262 313 300 683
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 655 018 1 441 104
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 64 324 78 423
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 37 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 540 540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 252 46 359
Dettes fiscales et sociales DY 277 168 285 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 761 1 184
Produits constatés d’avance (2) EB 359 514 376 999
TOTAL (IV) EC 754 667 826 596
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 409 684 2 267 701
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 434 068 2 434 068 2 424 034
Chiffres d’affaires nets FJ 2 434 068 2 434 068 2 424 034
Production stockée FM 23 553 11 698
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 553 1 406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 774 31 214
Autres produits FQ 647 331
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 470 596 2 468 682
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 108 598 1 072 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 033 25 461
Salaires et traitements FY 647 822 615 660
Charges sociales FZ 228 478 222 167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 295 41 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 282 37 751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 977 28 804
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 088 484 2 044 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 382 112 424 365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 594 5 930
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 594 5 930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 594 -5 930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 378 518 418 435
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 106 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 106 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 114 901
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 901
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 107 803 117 752
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 577 096 2 468 682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 314 782 2 167 999
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 262 313 300 683
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 225 345 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 348 512 188 856
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 584 042 189 406
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 594 1 225 301
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 177 852 359 517
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 185
DIMINUTIONS Total Général I4 178 446 1 595 003
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 303 899 594 20 608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 243 775 36 396 62 951 217 220
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 264 078 37 295 63 545 237 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 921 25 282 7 564 64 638
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 921 25 282 7 564 64 638
TOTAL GENERAL 7C 46 921 25 282 7 564 64 638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 282 7 564
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 185
Clients douteux ou litigieux VA 77 535
Autres créances clients UX 325 165
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 068
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 437
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 300 414
Charges constatées d’avance VS 38 600
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 812 404 724 684 87 720
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 64 324 43 677 20 647
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 14
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 252 47 252
Personnel et comptes rattachés 8C 101 522 101 522
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 749 74 749
Impôts sur les bénéfices 8E 21 766 21 766
T.V.A. VW 74 029 74 029
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 102 5 102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 93 93
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 761 5 761
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 359 514 359 514
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 754 126 733 479 20 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 93 677
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 107 776
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 19