SOCIETE NORMANDE D'AUDIT - 349374702 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 209 20 303 906 1 048
Fonds commercial AH 1 204 136 1 204 136 1 204 136
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 348 512 243 775 104 737 135 291
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 185 10 185 10 185
TOTAL (I) BJ 1 584 042 264 078 1 319 964 1 350 661
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 184 286 184 286 173 165
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 641 1 641 50
Clients et comptes rattachés BX 329 085 46 921 282 164 362 645
Autres créances BZ 261 180 261 180 348 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 173 368 173 368 59 614
Charges constatées d’avance CH 45 046 45 046 30 834
TOTAL (II) CJ 994 606 46 921 947 685 974 657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 578 648 310 999 2 267 649 2 325 318
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 920 421 811 953
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 301 181 308 468
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 441 602 1 340 421
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 423 192 968
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 453 22 033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 810 40 075
Dettes fiscales et sociales DY 285 637 341 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 184 11 089
Produits constatés d’avance (2) EB 376 999 377 577
TOTAL (IV) EC 826 047 984 897
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 267 649 2 325 318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 424 034 2 424 034 2 338 392
Chiffres d’affaires nets FJ 2 424 034 2 424 034 2 338 392
Production stockée FM 11 698 40 606
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 406 148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 214 18 805
Autres produits FQ 331 3 037
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 468 682 2 400 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 071 986 1 027 187
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 461 21 605
Salaires et traitements FY 615 660 629 691
Charges sociales FZ 222 167 223 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 990 38 005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 751 21 449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 804 12 905
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 043 819 1 974 723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 424 863 426 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 930 7 769
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 930 7 769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 930 -7 769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 418 933 418 496
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 633
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 633
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 785
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 785
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 849
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 117 752 117 876
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 468 682 2 409 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 167 501 2 101 152
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 301 181 308 468
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 224 751 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 360 677 10 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 595 613 11 294
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 225 345
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 865 348 512
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 185
DIMINUTIONS Total Général I4 22 865 1 584 042
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 567 736 20 303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 225 386 41 255 22 865 243 775
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 244 952 41 990 22 865 264 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 307 37 751 25 137 46 921
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 307 37 751 25 137 46 921
TOTAL GENERAL 7C 34 307 37 751 25 137 46 921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 37 751 25 137
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 185
Clients douteux ou litigieux VA 56 274
Autres créances clients UX 272 812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 29
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 016
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 167
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 207 968
Charges constatées d’avance VS 45 046
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 645 496 579 037 66 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 78 423 77 288 1 135
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 31
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 810 45 810
Personnel et comptes rattachés 8C 96 098 96 098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 344 66 344
Impôts sur les bénéfices 8E 31 164 31 164
T.V.A. VW 85 271 85 271
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 760 6 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 422 37 422
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 184 1 184
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 376 999 376 999
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 825 507 824 372 1 135
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 125 245
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP