ESPACE AUDIT JP RAMADIER - 349345199 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 894 5 894 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 901 0 1 901 1 901
Constructions AP 1 815 083 1 132 745 682 338 751 267
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 013 649 985 460 28 189 41 671
Autres immobilisations corporelles AT 37 203 35 583 1 620 2 896
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 11 917 0 11 917 11 742
Autres participations CU 6 060 0 6 060 6 545
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 855 0 855 855
TOTAL (I) BJ 2 892 562 2 159 682 732 879 816 876
Matières premières, approvisionnements BL 23 138 0 23 138 24 463
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 124 884 0 1 124 884 930 791
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 666 240 0 666 240 394 745
Autres créances BZ 16 498 0 16 498 163 788
Capital souscrit et appelé, non versé CB 0 0 0 49
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 691 0 57 691 418 766
Charges constatées d’avance CH 15 343 0 15 343 17 984
TOTAL (II) CJ 1 903 795 0 1 903 795 1 950 585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 796 356 2 159 682 2 636 674 2 767 461
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 476 31 476
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 73 322 73 322
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 275 13 275
Réserves statutaires ou contractuelles DE 176 935 176 935
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 146 709 59 217
Report à nouveau DH 45 693 45 893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 668 87 492
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 077 372 1 086 040
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 28 623
TOTAL (III) DR 0 28 623
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 764 647 828 854
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 629 555 690 008
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 066 64 411
Dettes fiscales et sociales DY 95 973 63 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 061 5 743
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 659 302 1 652 798
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 636 674 2 767 461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 761 683 2 103 830
Production vendue services FG 0 0 6 000 6 000
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 767 683 2 109 830
Production stockée FM 194 094 -108 182
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 668 153 110
Autres produits FQ 5 708 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 006 152 2 154 761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 046 3 907
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 511 019 1 621 158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 325 -16 111
Autres achats et charges externes FW 222 643 229 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 701 4 624
Salaires et traitements FY 115 758 150 349
Charges sociales FZ 42 883 59 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 687 87 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 5 288
Autres charges GE 11 064 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 998 126 2 145 713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 027 9 048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 75 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 645 177
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 720 177
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 108 8 056
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 108 8 056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 388 -7 879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 638 1 169
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 894 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 867 836 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 142 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 892 872 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 894
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 867 836
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 142
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 892 872
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 894 0 0 5 894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 070 101 83 687 0 2 153 788
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 075 995 83 687 0 2 159 682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 623 0 28 623 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 28 623 0 28 623 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 28 623 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 855 855 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 663 280 663 280 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 494 6 494 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 593 2 593 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 371 10 371 0
Charges constatées d’avance VS 15 343 15 343 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 698 936 698 936 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 400 927 400 927 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 363 720 65 698 249 602 48 420
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 066 63 066 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 767 5 767 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 457 14 457 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 316 74 316 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 433 1 433 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 635 616 635 616 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 559 302 1 261 280 249 602 48 420
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP