OKTAL - 349103531 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 5 942 728 4 224 448 1 718 280 1 976 449
Concessions, brevets et droits similaires AF 191 194 176 569 14 625 27 455
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 404 11 404 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 952 240 788 879 163 361 132 288
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 433 714 0 433 714 433 714
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 149 526 0 149 526 149 526
Autres immobilisations financières BH 1 017 0 1 017 9 417
TOTAL (I) BJ 7 681 823 5 201 300 2 480 523 2 728 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 469 0 15 469 16 926
Clients et comptes rattachés BX 2 427 560 55 000 2 372 560 2 104 996
Autres créances BZ 1 567 794 0 1 567 794 1 440 743
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 703 052 0 703 052 814 314
Charges constatées d’avance CH 29 627 0 29 627 41 925
TOTAL (II) CJ 4 743 502 55 000 4 688 502 4 418 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 290 290 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 425 614 5 256 300 7 169 315 7 147 753
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 330 693 330 693
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 198 096 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 300 000 300 000
Report à nouveau DH 0 683 732
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 070 872 -2 385 636
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 157 917 28 789
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 370 325 1 657 496
Provisions pour charges DQ 142 319 144 581
TOTAL (III) DR 1 512 644 1 802 077
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 887 398 1 376 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 172 333 9 637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 061 30 055
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 651 754 1 001 018
Dettes fiscales et sociales DY 1 022 189 914 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 087 0
Produits constatés d’avance (2) EB 695 567 1 982 685
TOTAL (IV) EC 5 489 390 5 313 766
(V) ED 9 364 3 121
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 169 315 7 147 753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 5 257 256 4 184 048
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 257 256 4 184 048
Production stockée FM
Production immobilisée FN 486 215 453 315
Subventions d’exploitation FO 24 326 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 759 758 718 782
Autres produits FQ 406 368 350 901
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 933 924 5 707 046
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 450 26 559
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 951 352 3 242 982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 589 72 377
Salaires et traitements FY 2 254 139 2 097 062
Charges sociales FZ 1 040 926 970 129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 859 682 809 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 470 325 1 478 870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 55 053 149 399
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 709 515 8 846 963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 775 591 -3 139 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 759 456 630 305
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 28 998
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 951 10 694
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 762 407 669 997
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 50 000
Intérêts et charges assimilées GR 53 171 35 638
Différences négatives de change GS 4 517 15 393
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 688 101 030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 704 719 568 967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 070 872 -2 570 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 231 049
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 45 735
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 185 314
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 696 331 6 608 092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 767 203 8 993 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 070 872 -2 385 636
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 643 803 757 214 0 4 401 017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 697 814 102 469 0 800 283
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 341 617 859 682 0 5 201 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 857 077 470 325 759 758 1 567 643
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 857 077 470 325 759 758 1 567 643
TOTAL GENERAL 7C 1 857 077 470 325 759 758 1 567 643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 149 526 0 149 526
Autres immobilisations financières UT 1 017 0 1 017
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 427 560 2 361 560 66 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 162 554 162 554 0
Divers VP 33 335 33 335 0
Groupe et associés VC 1 371 905 277 766 1 094 139
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 29 627 29 627 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 175 524 2 864 842 1 310 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 887 398 558 255 329 143 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 651 754 1 651 754 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 022 189 1 022 189 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 172 333 1 172 333 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 087 55 087 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 695 567 695 567 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 484 328 5 155 185 329 143 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP