OKTAL - 349103531 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 5 456 513 3 480 064 1 976 449 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 191 194 163 739 27 455 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 404 11 404 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 818 698 686 410 132 288 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 433 714 0 433 714 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 149 526 0 149 526 0
Autres immobilisations financières BH 9 417 0 9 417 0
TOTAL (I) BJ 7 070 467 4 341 617 2 728 849 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 926 0 16 926 0
Clients et comptes rattachés BX 2 159 996 55 000 2 104 996 0
Autres créances BZ 1 440 743 0 1 440 743 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 814 314 0 814 314 0
Charges constatées d’avance CH 41 925 0 41 925 0
TOTAL (II) CJ 4 473 904 55 000 4 418 904 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 544 371 4 396 617 7 147 753 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 66 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 330 693 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 300 000 0
Report à nouveau DH 683 732 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 385 636 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 789 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 657 496 0
Provisions pour charges DQ 144 581 0
TOTAL (III) DR 1 802 077 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 376 104 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 637 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 055 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 001 018 0
Dettes fiscales et sociales DY 914 266 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 1 982 685 0
TOTAL (IV) EC 5 313 766 0
(V) ED 3 121 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 147 753 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 905 333 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 548 230 1 635 818 4 184 048 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 548 230 1 635 818 4 184 048 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 453 315 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 718 782 0
Autres produits FQ 350 901 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 707 046 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 26 559 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 242 982 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 72 377 0
Salaires et traitements FY 2 097 062 0
Charges sociales FZ 970 129 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 809 584 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 478 870 0
Autres charges GE 149 399 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 846 963 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 139 917 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 630 305 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 998 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 694 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 669 997 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 35 638 0
Différences négatives de change GS 15 393 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 030 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 568 967 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 570 950 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 185 314 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 45 735 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 231 049 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 45 735 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 735 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 185 314 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 608 092 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 993 728 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 385 636 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 847 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 29 696 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 757 496
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 144 581
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 900 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 880 255 1 528 870 607 048 1 802 077
sur immobilisations – incorporelles 6A 45 735 0 45 735 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 150 887 0 95 887 55 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 196 622 0 141 622 55 000
TOTAL GENERAL 7C 1 076 877 1 528 870 748 670 1 857 077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 149 526 0 149 526
Autres immobilisations financières UT 9 417 8 400 1 017
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 159 996 2 093 996 66 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 134 246 134 246 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 277 662 303 813 973 849
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 562 26 562 0
Charges constatées d’avance VS 41 925 41 925 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 799 335 2 608 943 1 190 392
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 376 104 611 688 764 416 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 001 018 1 001 018 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 911 933 911 933 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 051 1 051 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 586 8 586 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 982 685 1 982 685 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 281 437 4 517 021 764 416 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP