OKTAL - 349103531 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 4 291 826 2 260 354 2 031 472
Concessions, brevets et droits similaires AF 169 254 160 450 8 805
Fonds commercial AH 45 735 45 735
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 404 8 229 3 174
Autres immobilisations corporelles AT 772 411 456 058 316 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 433 714 433 714
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 149 526 149 526
Autres immobilisations financières BH 1 017 1 017
TOTAL (I) BJ 5 874 888 2 930 826 2 944 061
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 777 7 777
Clients et comptes rattachés BX 1 971 088 95 887 1 875 201
Autres créances BZ 6 214 197 6 214 197
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 760 775 760 775
Charges constatées d’avance CH 23 837 23 837
TOTAL (II) CJ 8 977 674 95 887 8 881 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 130 6 130
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 858 692 3 026 713 11 831 979
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 330 693
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 300 000
Report à nouveau DH 2 417 318
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -322 961
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 825 050
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 598 690
Provisions pour charges DQ 131 411
TOTAL (III) DR 730 101
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 925 755
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 631 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -840
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 083 164
Dettes fiscales et sociales DY 1 509 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 651
Produits constatés d’avance (2) EB 1 113 222
TOTAL (IV) EC 7 270 288
(V) ED 6 540
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 831 979
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 345 373
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 336 873 5 336 873
Chiffres d’affaires nets FJ 5 336 873 5 336 873
Production stockée FM
Production immobilisée FN 622 175
Subventions d’exploitation FO 4 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 734 976
Autres produits FQ 305 474
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 003 699
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 68 244
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 810 198
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 325
Salaires et traitements FY 1 794 705
Charges sociales FZ 792 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 549 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 598 690
Autres charges GE 6 713
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 710 725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -707 026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 379 198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 844
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 23 157
Différences positives de change GN 98 061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 521 260
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 558
Différences négatives de change GS 108 362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 126 920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 394 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -312 686
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 467
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 275
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 540 208
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 863 169
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -322 961
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 84 786
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 968 806 451 998 2 420 804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 397 222 97 839 30 773 464 287
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 366 028 549 837 30 773 2 855 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 5 825 606
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 6 130
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 131 411
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 100 006
Total Provisions pour risques et charges 5Z 804 759 598 690 673 348 730 101
sur immobilisations – incorporelles 6A 45 735 45 735
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 95 887 95 887
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 622 141 622
TOTAL GENERAL 7C 946 380 598 690 673 347 871 722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 149 526 149 526
Autres immobilisations financières UT 1 017 1 017
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 971 088 1 875 201 95 887
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 207 657 5 448 514 759 143
Divers VP 6 540 6 540
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 23 837 23 837
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 359 666 7 354 093 1 005 573
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 925 755 242 569 683 186
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 083 164 1 083 164
Personnel et comptes rattachés 8C 1 509 176 1 509 176
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 631 160 2 631 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 651 8 651
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 113 222 1 113 222
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 271 128 6 587 942 683 186
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP