AA GOLF DEVELOPPEMENT - 348947003 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 826 653 172 172
Fonds commercial AH 160 000 0 160 000 160 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 683 599 3 648 879 1 034 720 1 061 855
Constructions AP 461 192 418 695 42 497 54 263
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 750 775 719 158 31 617 51 097
Autres immobilisations corporelles AT 62 559 57 772 4 787 5 256
Immobilisations en cours AV 558 0 558 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 796 0 10 796 10 796
Autres immobilisations financières BH 1 522 0 1 522 1 522
TOTAL (I) BJ 6 131 826 4 845 157 1 286 670 1 344 961
Matières premières, approvisionnements BL 174 0 174 643
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 58 245 0 58 245 53 227
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 977 522 3 454 1 122
Autres créances BZ 39 460 0 39 460 28 714
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 661 005 0 1 661 005 1 871 464
Disponibilités CF 19 369 0 19 369 107 372
Charges constatées d’avance CH 31 952 0 31 952 27 139
TOTAL (II) CJ 1 814 182 522 1 813 659 2 089 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 946 008 4 845 679 3 100 329 3 434 643
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 106 900 2 106 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 312 650 1 312 650
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 016 370 2 016 370
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 722 701 -4 516 637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -33 035 -206 064
Subventions d’investissement DJ 7 276 8 116
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 687 460 721 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 130 233 150 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 010 751 2 307 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 140 171 122 547
Dettes fiscales et sociales DY 82 107 77 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 002 48 943
Produits constatés d’avance (2) EB 3 606 7 045
TOTAL (IV) EC 2 412 870 2 713 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 100 329 3 434 643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 010 751
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 114 301 0 114 301 116 092
Production vendue biens FD 6 239 0 6 239 10 225
Production vendue services FG 1 148 085 0 1 148 085 1 139 851
Chiffres d’affaires nets FJ 1 268 625 0 1 268 625 1 266 168
Production stockée FM
Production immobilisée FN 249 570
Subventions d’exploitation FO 13 772 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 734 108 200
Autres produits FQ 3 747 2 453
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 395 126 1 377 391
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72 803 78 715
Variation de stock (marchandises) FT -5 017 -10 195
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 470 -93
Autres achats et charges externes FW 763 352 730 467
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 006 66 572
Salaires et traitements FY 492 596 474 935
Charges sociales FZ 113 312 108 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 141 668 147 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 522 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 340 3 691
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 648 052 1 600 392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -252 926 -223 001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 993 964
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 234 213 16 980
Total des produits financiers (V) GP 235 206 17 944
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 124 166
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 13 238 1 506
Total des charges financières (VI) GU 16 362 1 672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 218 844 16 272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -34 082 -206 729
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 207 385
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 840 280
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 047 665
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 047 666
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 631 379 1 396 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 664 414 1 602 065
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -33 035 -206 064
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 204 342 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 138 099 0 6 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 319 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 354 760 0 6 925
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 43 517 160 826
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 262 794 5 958 682
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 319
DIMINUTIONS Total Général I4 0 306 310 6 131 826
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 170 0 43 517 653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 965 629 141 668 262 794 4 844 503
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 009 799 141 668 306 310 4 845 157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 700 522 700 522
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 700 522 700 522
TOTAL GENERAL 7C 700 522 700 522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 796 3 599 7 197
Autres immobilisations financières UT 1 522 1 522 0
Clients douteux ou litigieux VA 627 627 0
Autres créances clients UX 3 350 3 350 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 720 720 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 689 33 689 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 422 422 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 630 4 630 0
Charges constatées d’avance VS 31 952 31 952 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 708 80 510 7 197
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 130 233 29 784 100 449 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 140 171 140 171 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 46 231 46 231 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 153 32 153 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 174 2 174 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 549 1 549 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 010 751 2 010 751 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 002 46 002 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 606 3 606 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 412 870 2 312 420 100 449 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP