CINQ-HUITIEMES - 348789868 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 500 989 435 627 65 362 69 493
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 897 963 2 677 405 1 220 559 1 579 546
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 38 901 0 38 901 69 521
Terrains AN 10 107 0 10 107 10 107
Constructions AP 307 792 307 792 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 98 642 94 027 4 615 12 308
Autres immobilisations corporelles AT 4 536 174 3 659 220 876 954 678 893
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 423 0 4 423 74 961
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 463 582 63 435 1 400 147 1 400 147
Créances rattachées à des participations BB 13 051 016 160 774 12 890 242 8 456 919
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 154 409 0 154 409 150 403
TOTAL (I) BJ 24 063 999 7 398 280 16 665 719 12 502 300
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 784 091 0 784 091 704 278
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 611 370 1 231 997 27 379 373 22 680 488
Avances et acomptes versés sur commandes BV 875 0 875 875
Clients et comptes rattachés BX 24 717 154 1 154 408 23 562 747 20 750 836
Autres créances BZ 7 039 894 108 000 6 931 894 3 915 901
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 417 377 0 417 377 6 762 243
Charges constatées d’avance CH 1 346 965 0 1 346 965 2 200 528
TOTAL (II) CJ 62 917 727 2 494 405 60 423 322 57 015 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 84 360 84 360 224
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 066 086 9 892 685 77 173 402 69 517 673
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 301 744 5 016 544
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 253 71 253
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 501 654 501 654
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 960 908 7 246 108
Report à nouveau DH 23 782 563 20 882 566
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 172 441 3 649 997
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 39 790 564 37 368 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 84 363 132 727
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 84 363 132 727
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 493 736 10 092 860
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 588 962 554 830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 670 448 14 504 240
Dettes fiscales et sociales DY 2 131 926 3 555 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 015 0
Autres dettes EA 6 127 678 2 905 527
Produits constatés d’avance (2) EB -18 96 482
TOTAL (IV) EC 37 050 748 31 709 053
(V) ED 247 727 307 770
TOTAL GENERAL (I à V) EE 77 173 402 69 517 673
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 073 495 24 745 522
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 491 814 74
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 61 325 856 14 728 675 76 054 531 62 164 401
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 762 522 169 165 3 931 687 2 652 107
Chiffres d’affaires nets FJ 65 088 378 14 897 840 79 986 218 64 816 508
Production stockée FM 79 813 7 319
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 911 95 032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 768 729 1 509 892
Autres produits FQ 1 349 615 1 946 487
Total des produits d’exploitation (I) FR 84 211 285 68 375 238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 44 091 333 35 933 791
Variation de stock (marchandises) FT -5 087 576 -6 765 212
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 773 352 4 548 123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 25 644 282 17 675 758
Impôts, taxes et versements assimilés FX 412 417 559 823
Salaires et traitements FY 5 257 794 5 080 112
Charges sociales FZ 2 480 209 2 513 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 749 698 706 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 691 217 1 071 123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 667 256 1 332 344
Total des charges d’exploitation (II) GF 79 679 982 62 656 371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 531 304 5 718 867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 412 795 115 515
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 132 500 1 500 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 545 295 1 615 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 84 136 33
Intérêts et charges assimilées GR 456 311 214 416
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 540 446 214 449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 849 1 401 066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 536 153 7 119 933
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 061 6 365
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 27 064
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 061 33 429
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 138 547 96 767
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 297 1 500 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 157 834
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 142 844 1 754 602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -133 783 -1 721 173
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 214 620 349 452
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 015 308 1 399 311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 84 765 641 70 024 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 81 593 200 66 374 185
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 172 441 3 649 997
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 866 808 592 445
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 469 489 0 31 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 908 990 0 70 495
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 752 249 0 459 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 231 677 0 4 437 330
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 362 405 0 4 998 375
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 500 989
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 42 620 3 936 865
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 254 161 4 957 139
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 669 007
DIMINUTIONS Total Général I4 0 296 781 24 063 999
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 399 996 35 631 0 435 627
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 099 487 461 300 0 2 560 787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 975 979 252 767 167 707 4 061 039
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 475 463 749 698 167 707 7 057 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 84 363
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 132 727 84 363 132 727 84 363
sur immobilisations – incorporelles 6A 160 435 0 43 817 116 618
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 63 435
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 160 774 0 0 160 774
Sur stocks et en cours 6N 843 306 1 236 991 848 300 1 231 997
Sur comptes clients 6T 709 986 454 223 9 801 1 154 408
Autres provisions pour dépréciation 6X 108 000 0 0 108 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 045 935 1 691 214 901 918 2 835 231
TOTAL GENERAL 7C 2 178 662 1 775 577 1 034 645 2 919 594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 691 217 858 104 0
- Financières UG 0 84 136 132 500 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 051 016 13 051 016 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 154 409 154 409 0
Clients douteux ou litigieux VA 1 279 045 1 279 045 0
Autres créances clients UX 23 438 109 23 438 109 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 244 490 244 490 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 761 16 761 0
Impôts sur les bénéfices VM 695 336 695 336 0
T. V. A. VB 2 515 415 2 515 415 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 458 404 458 404 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 109 489 3 109 489 0
Charges constatées d’avance VS 1 346 965 1 346 965 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 309 439 46 309 439 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 493 736 6 516 483 3 977 253 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 366 290 366 290 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 670 448 17 670 448 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 556 467 556 467 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 517 682 517 682 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 772 976 772 976 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 284 801 284 801 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 015 38 015 0 0
Groupe et associés VI 222 672 222 672 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 127 678 6 127 678 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L -18 -18 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 050 748 33 073 495 3 977 253 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 119 418
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 750 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 794 561 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 937 846 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 40 210 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 431 160 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 504 902 0
Autres comptes ST 13 935 602 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 25 644 282 0
Taxe professionnelle YW 61 648 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 350 769 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 412 417 0
Montant de la TVA. collectée YY 22 539 082 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 12 764 513 0
Effectif moyen du personnel YP 90 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 90 0