2 SI SYSTEMES - 348731050 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 940 2 470 470 1 450
Fonds commercial AH 1 044 917 1 044 917 1 044 917
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 667 8 667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 370 370
Autres immobilisations corporelles AT 134 619 102 354 32 264 27 665
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 372 3 372 5 118
Autres immobilisations financières BH 26 051 26 051 33 950
TOTAL (I) BJ 1 220 935 113 861 1 107 074 1 113 100
Matières premières, approvisionnements BL 590
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 106 224 106 224 124 972
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 498 4 498 4 913
Clients et comptes rattachés BX 1 260 288 226 749 1 033 539 1 359 108
Autres créances BZ 116 665 116 665 300 784
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 198 569 198 569 184 111
Charges constatées d’avance CH 345 554 345 554 318 344
TOTAL (II) CJ 2 031 795 226 749 1 805 047 2 292 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 252 731 340 610 2 912 121 3 405 923
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 86 692 86 692
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 234 733 330 241
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -180 767 -95 508
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 020 659 1 201 426
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 675 39 240
Provisions pour charges DQ 60 000
TOTAL (III) DR 91 675 39 240
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 266 829 467 781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 613 1 522
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 534 794 656 506
Dettes fiscales et sociales DY 402 555 441 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 408 70 026
Produits constatés d’avance (2) EB 538 589 527 698
TOTAL (IV) EC 1 799 788 2 165 257
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 912 121 3 405 923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 163 735
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 859 307 2 280 470
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 400 782 3 805 911
Chiffres d’affaires nets FJ 6 260 089 6 086 380
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 277 35 515
Autres produits FQ 52 321
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 295 751 6 125 216
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 457 194 1 778 131
Variation de stock (marchandises) FT 18 748 -20 534
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 590 -199
Autres achats et charges externes FW 2 920 988 2 643 631
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 648 75 220
Salaires et traitements FY 1 343 800 1 268 884
Charges sociales FZ 513 572 472 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 955 19 813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 60 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 571 22 977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 683 15 650
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 448 749 6 276 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -152 999 -150 989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 30
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 30
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 310 4 550
Différences négatives de change GS 31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 341 4 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 320 -4 519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -156 318 -155 508
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 539
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 078 61 819
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 617 61 819
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 737 1 819
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 065 1 819
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 448 60 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 308 390 6 187 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 489 156 6 282 573
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -180 767 -95 508
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 29 050
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 076 523
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 445 780 18 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 068
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 590 422 18 574
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 29 050
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 000 1 056 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 329 366 134 989
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 646 29 423
DIMINUTIONS Total Général I4 388 062 1 220 935
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 29 050 29 050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 157 980 20 000 11 137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 418 115 13 975 329 366 102 724
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 477 322 14 955 378 416 113 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 31 675
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 60 000 60 000
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 39 240 60 000 7 566 91 675
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 39 240 60 000 7 566 91 675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 372 3 372
Autres immobilisations financières UT 26 051 26 051
Clients douteux ou litigieux VA 271 736 271 736
Autres créances clients UX 988 551 988 551
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 412 1 412
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 790 28 790
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 239 3 239
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 224 83 224
Charges constatées d’avance VS 345 554 345 554
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 751 928 1 722 506 29 423
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 534 794 534 794
Personnel et comptes rattachés 8C 202 209 202 209
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 120 627 120 627
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 432 64 432
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 288 15 288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 266 829 266 829
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 408 56 408
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 538 589 538 589
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 799 175 1 799 175
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP