2 SI SYSTEMES - 348731050 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 29 050 29 050
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 940 21 490 1 450 2 430
Fonds commercial AH 1 044 917 1 044 917 1 044 917
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 667 8 667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 370 370
Autres immobilisations corporelles AT 445 410 417 745 27 665 34 026
Immobilisations en cours AV 23 758
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 118 5 118 6 856
Autres immobilisations financières BH 33 950 33 950 27 643
TOTAL (I) BJ 1 590 422 477 322 1 113 100 1 139 629
Matières premières, approvisionnements BL 590 590 391
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 124 972 124 972 104 438
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 913 4 913 15 537
Clients et comptes rattachés BX 1 565 067 205 959 1 359 108 1 223 194
Autres créances BZ 300 784 300 784 412 397
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 184 111 184 111 80 916
Charges constatées d’avance CH 318 344 318 344 254 085
TOTAL (II) CJ 2 498 782 205 959 2 292 823 2 090 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 089 204 683 281 3 405 923 3 230 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 86 692 86 692
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 330 241 571 984
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -95 508 -241 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 201 426 1 296 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 240 39 331
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 39 240 39 331
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89 336
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 467 781 313 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 522
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 656 506 459 826
Dettes fiscales et sociales DY 441 723 433 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 026 81 705
Produits constatés d’avance (2) EB 527 698 516 912
TOTAL (IV) EC 2 165 257 1 894 323
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 405 923 3 230 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 163 735 1 894 323
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 280 470 2 685 293
Production vendue biens FD 3 805 911 3 288 043
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 086 380 5 973 335
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000 2 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 515 59 316
Autres produits FQ 321 139
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 125 216 6 034 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 778 131 2 202 335
Variation de stock (marchandises) FT -20 534 -2 902
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -199 768
Autres achats et charges externes FW 2 643 631 2 180 192
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 220 105 715
Salaires et traitements FY 1 268 884 1 449 991
Charges sociales FZ 472 631 542 988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 813 54 942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 39 331
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 977 2 661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 650 20 207
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 276 205 6 596 229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -150 989 -561 239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 10 382
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 550 1 805
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 550 1 805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 519 8 577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -155 508 -552 662
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 908
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 61 819 328 699
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 819 336 607
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 819 25 672
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 819 25 688
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 60 000 310 919
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 187 065 6 381 979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 282 573 6 623 722
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -95 508 -241 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 29 050
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 076 523
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 458 673 14 291
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 498 16 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 598 745 31 091
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 29 050
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 076 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 183 445 780
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 230 39 068
DIMINUTIONS Total Général I4 39 413 1 590 422
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 29 050 29 050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 177 980 30 157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 400 889 18 833 1 606 418 116
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 459 116 19 813 1 606 477 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 39 240
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 39 331 91 39 240
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 39 331 91 39 240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 118 5 118
Autres immobilisations financières UT 33 950 33 950
Clients douteux ou litigieux VA 246 789 246 789
Autres créances clients UX 1 318 278 1 318 278
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 656 506 656 506
Personnel et comptes rattachés 8C 186 501 186 501
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 510 123 510
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 569 93 569
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 143 38 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 467 781 467 781
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 026 70 026
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 527 698 527 698
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 163 735 2 163 735
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 38 38
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38 38