2 SI SYSTEMES - 348731050 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 29 050 29 050
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 940 20 510 2 430
Fonds commercial AH 1 044 917 1 044 917
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 667 8 667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 370 370
Autres immobilisations corporelles AT 434 545 400 519 34 026
Immobilisations en cours AV 23 758 23 758
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 856 6 856
Autres immobilisations financières BH 27 643 27 643
TOTAL (I) BJ 1 598 745 459 116 1 139 629
Matières premières, approvisionnements BL 391 391
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 104 438 104 438
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 537 15 537
Clients et comptes rattachés BX 1 411 337 188 143 1 223 194
Autres créances BZ 412 397 412 397
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 80 916 80 916
Charges constatées d’avance CH 254 085 254 085
TOTAL (II) CJ 2 279 101 188 143 2 090 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 877 846 647 258 3 230 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 86 692
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 571 984
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -241 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 296 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 39 331
TOTAL (III) DR 39 331
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89 336
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 313 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 459 826
Dettes fiscales et sociales DY 433 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 81 705
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 516 912
TOTAL (IV) EC 1 894 323
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 230 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 685 293 2 636 081
Production vendue biens FD 3 288 043 3 423 974
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 973 335 6 060 055
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 200 6 372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 316 72 968
Autres produits FQ 139 57
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 034 990 6 139 452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 202 335 2 027 330
Variation de stock (marchandises) FT -2 902 50 722
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 768 -374
Autres achats et charges externes FW 2 180 192 2 307 586
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 715 100 865
Salaires et traitements FY 1 449 991 1 510 260
Charges sociales FZ 542 988 536 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 942 19 998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 41 992 29 993
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 207 11 141
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 596 229 6 594 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -561 239 -454 670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 379 92 075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 65
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 382 92 140
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 805 16 354
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 805 16 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 577 75 786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -552 662 -378 885
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 908 1 631
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 328 699 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 336 607 2 431
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 395
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 672
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 688 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 310 919 2 036
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 381 979 6 234 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 623 722 6 610 871
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -241 743 -376 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 29 050
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 073 583 2 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 414 524 44 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 371 7 287
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 572 529 54 376
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 29 050
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 076 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 458 673
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 160 34 498
DIMINUTIONS Total Général I4 28 160 1 598 745
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 29 050 29 050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 667 510 29 177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 346 456 54 432 400 889
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 404 173 54 942 459 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 39 331
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 39 331 39 331
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 200 360 2 661 14 879 188 143
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 205 360 2 661 19 879 188 143
TOTAL GENERAL 7C 205 360 41 992 19 879 227 474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 992 14 879
- Financières UG 5 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 856 1 738 5 118
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 643 27 643
Clients douteux ou litigieux VA 230 428 230 428
Autres créances clients UX 1 180 910 1 180 910
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 412 1 412
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 399 399
Impôts sur les bénéfices VM 56 586 56 586
T. V. A. VB 30 180 30 180
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 876 1 876
Divers VP
Groupe et associés VC 141 260 141 260
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 180 683 180 683
Charges constatées d’avance VS 254 085 254 085
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 112 317 1 849 129 263 188
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 89 336 89 336
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 459 826 459 826
Personnel et comptes rattachés 8C 190 189 190 189
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 758 132 758
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 71 714 71 714
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 884 38 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 313 000 313 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 705 81 705
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 516 912 516 912
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 894 323 1 894 323
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 181 560
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP