2 SI SYSTEMES - 348731050 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 29 050 29 050
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 000 20 000
Fonds commercial AH 1 044 917 1 044 917
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 667 8 667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 370 370
Autres immobilisations corporelles AT 414 154 346 086 68 067
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 672 5 000 20 672
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 699 29 699
TOTAL (I) BJ 1 572 529 409 173 1 163 355
Matières premières, approvisionnements BL 1 160 1 160
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 101 537 101 537
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 388 342 200 360 1 187 982
Autres créances BZ 1 039 348 1 039 348
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 22 936 22 936
Charges constatées d’avance CH 270 900 270 900
TOTAL (II) CJ 2 824 221 200 360 2 623 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 396 750 609 534 3 787 217
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 86 692
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 948 833
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -376 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 538 677
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 271 013
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 313 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 554 686
Dettes fiscales et sociales DY 508 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 530
Produits constatés d’avance (2) EB 541 007
TOTAL (IV) EC 2 248 540
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 787 217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 159 272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 629 430 6 651 2 636 081
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 415 294 8 680 3 423 974
Chiffres d’affaires nets FJ 6 044 725 15 330 6 060 055
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 968
Autres produits FQ 57
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 139 452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 027 330
Variation de stock (marchandises) FT 50 722
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -374
Autres achats et charges externes FW 2 307 586
Impôts, taxes et versements assimilés FX 100 865
Salaires et traitements FY 1 510 260
Charges sociales FZ 536 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 141
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 594 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -454 670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 92 075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 65
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 92 140
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 354
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -378 885
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 631
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 431
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 395
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 036
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 234 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 610 871
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -376 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 67 524
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 212
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 29 050
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 073 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 409 498 5 026
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 53 726 4 599
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 565 858 9 624
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 29 050
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 073 583
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 414 524
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 953 55 371
DIMINUTIONS Total Général I4 2 953 1 572 529
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 23 240 5 810 29 050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 392 3 275 28 667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 335 544 10 913 346 456
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 384 176 19 998 404 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 175 811 29 993 5 444 200 360
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 180 811 29 993 5 444 205 360
TOTAL GENERAL 7C 180 811 29 993 5 444 205 360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 993 5 444
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 699 296 991
Clients douteux ou litigieux VA 240 020 240 020
Autres créances clients UX 1 148 322 1 148 322
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 412 1 412
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 76 525 76 525
T. V. A. VB 44 812 44 812
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 51 562 51 562
Divers VP
Groupe et associés VC 809 798 809 798
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 239 55 239
Charges constatées d’avance VS 270 900 270 900
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 728 289 2 458 570 269 719
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 271 013 181 745 89 268
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 554 686 554 686
Personnel et comptes rattachés 8C 233 836 233 836
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 155 368 155 368
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 81 409 81 409
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 691 37 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 313 000 313 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 530 60 530
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 541 007 541 007
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 248 540 2 159 272 89 268
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 327 508
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 38
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38