2 SI SYSTEMES - 348731050 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 29 050 23 240 5 810
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 000 16 796 3 204
Fonds commercial AH 1 044 917 1 044 917
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 667 8 596 71
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 370 370
Autres immobilisations corporelles AT 196 085 171 014 25 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 672 5 000 20 672
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 054 28 054
TOTAL (I) BJ 1 352 815 225 016 1 127 799
Matières premières, approvisionnements BL 786 786
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 152 259 152 259
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 582 7 582
Clients et comptes rattachés BX 1 701 167 143 666 1 557 501
Autres créances BZ 878 805 878 805
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 270 248 270 248
Charges constatées d’avance CH 283 255 283 255
TOTAL (II) CJ 3 294 103 143 666 3 150 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 646 917 368 681 4 278 236
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 86 692
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 843 191
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 642
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 915 525
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 242 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 874 810
Dettes fiscales et sociales DY 440 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 479
Produits constatés d’avance (2) EB 723 153
TOTAL (IV) EC 2 362 711
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 278 236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 258 926
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 144 144 3 867 3 148 011
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 774 707 4 536 3 779 242
Chiffres d’affaires nets FJ 6 918 851 8 403 6 927 253
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 133 992
Autres produits FQ 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 066 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 713 346
Variation de stock (marchandises) FT -96 601
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -83
Autres achats et charges externes FW 2 553 483
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 065
Salaires et traitements FY 1 272 636
Charges sociales FZ 460 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 203
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 063 686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 108 319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 108 319
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 000
Intérêts et charges assimilées GR 4 348
Différences négatives de change GS 379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 98 592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 101 200
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 465
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 765
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 323
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 442
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 196 377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 090 735
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 642
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 133 650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 393
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 29 050
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 964 917 109 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 181 8 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 246 882 10 477
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 405 979 156 563
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 29 050
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 350 1 073 583
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 744 196 455
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 203 633 53 726
DIMINUTIONS Total Général I4 209 727 1 352 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 430 5 810 23 240
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 480 15 262 350 25 392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 166 458 10 670 5 744 171 384
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 194 368 31 742 6 094 220 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 113 568 30 440 343 143 666
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 113 568 35 440 343 148 666
TOTAL GENERAL 7C 113 568 35 440 343 148 666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 440 343
- Financières UG 5 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 054
Clients douteux ou litigieux VA 171 985
Autres créances clients UX 1 529 182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 096
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 85 076
T. V. A. VB 27 492
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 53 353
Divers VP
Groupe et associés VC 634 267
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 521
Charges constatées d’avance VS 283 255
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 891 281 2 691 242 200 039
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 242 324 138 539 103 785
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 080 1 080
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 874 810 874 810
Personnel et comptes rattachés 8C 207 971 207 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 137 846 137 846
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 693 58 693
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 354 36 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 479 80 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 723 153 723 153
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 362 711 2 258 926 103 785
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 136 350
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47 45