A SCHULMAN PLASTICS - 348649393 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 502 31 167 4 335 10 080
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 598 459 400 104 198 355 198 355
Constructions AP 5 339 300 4 694 017 645 283 672 996
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 711 663 26 662 554 5 049 109 5 335 975
Autres immobilisations corporelles AT 9 587 627 9 468 357 119 270 154 024
Immobilisations en cours AV 143 650 0 143 650 495 408
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 47 416 201 41 256 199 6 160 002 6 866 838
Matières premières, approvisionnements BL 12 427 616 290 908 12 136 708 12 539 115
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 590 963 27 653 563 310 307 037
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 427 090
Clients et comptes rattachés BX 27 933 434 0 27 933 434 35 636 230
Autres créances BZ 7 669 160 0 7 669 160 3 098 637
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 140 700 0 140 700 147 714
TOTAL (II) CJ 48 761 873 318 561 48 443 312 52 155 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 238 1 238 34
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 96 179 312 41 574 760 54 604 552 59 022 695
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 992 894 6 965 263
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 442 601 3 027 631
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 722 477 1 722 477
TOTAL (I) DL 14 707 972 12 265 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 238 34
Provisions pour charges DQ 2 060 293 2 105 902
TOTAL (III) DR 2 061 531 2 105 936
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 114 781 26 063 040
Dettes fiscales et sociales DY 2 846 266 3 006 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 873 988 15 567 863
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 37 835 035 44 637 654
(V) ED 14 13 734
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 604 552 59 022 695
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 411 425 173 956 556 174 367 981 208 977 787
Production vendue services FG 7 608 1 063 349 1 070 957 1 478 699
Chiffres d’affaires nets FJ 419 033 175 019 905 175 438 938 210 456 486
Production stockée FM 258 600 -232 374
Production immobilisée FN 412 121 808 497
Subventions d’exploitation FO 23 694 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 174 750 200 144
Autres produits FQ 114 043 22 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 176 422 146 211 255 079
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 142 360 463 187 722 173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 321 405 -2 853 177
Autres achats et charges externes FW 20 796 794 12 548 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 736 897 811 832
Salaires et traitements FY 5 207 990 5 183 961
Charges sociales FZ 1 971 807 2 042 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 117 614 1 131 412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 83 328 65 559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 129 141 132 516
Autres charges GE 33 548 22 025
Total des charges d’exploitation (II) GF 172 758 987 206 807 215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 663 159 4 447 864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 391 15 891
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 34 3 179
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 425 19 070
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 238 34
Intérêts et charges assimilées GR 163 831 162 074
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 165 069 162 108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -68 644 -143 038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 594 515 4 304 826
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 150 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 150 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 072 93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 357
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 072 1 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 072 148 550
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 277 762 423 515
Impôts sur les bénéfices (X) HK 871 080 1 002 230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 176 518 571 211 424 149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 174 075 970 208 396 518
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 442 601 3 027 631
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 502 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 225 406 0 412 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 260 908 -1 412 121
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 502
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 256 828 47 380 698
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 256 828 47 416 200
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 422 5 745 0 31 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 368 648 1 111 869 255 483 41 225 034
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 394 070 1 117 614 255 483 41 256 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 722 477
Total Provisions réglementées 3Z 1 722 477 0 0 1 722 477
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 238
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 629 263
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 431 030
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 105 936 130 379 174 784 2 061 531
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 235 233 83 328 0 318 561
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 235 233 83 328 0 318 561
TOTAL GENERAL 7C 4 063 646 213 707 174 784 4 102 569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 933 434 27 933 434 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 406 1 406 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 262 8 262 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 557 325 1 557 325 0
Divers VP
Groupe et associés VC 4 514 255 4 514 255 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 587 913 1 587 913 0
Charges constatées d’avance VS 140 700 140 700 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 743 295 35 743 295 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 114 781 34 114 781 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 987 479 1 987 479 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 582 401 582 401 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 276 387 276 387 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 873 988 873 988 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 835 036 37 835 036 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 105 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 105 0