A SCHULMAN PLASTICS - 348649393 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 502 18 322 17 181 24 281
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 598 459 400 104 198 355 200 891
Constructions AP 5 452 142 4 733 677 718 465 754 127
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 582 306 24 890 771 5 691 535 5 972 408
Autres immobilisations corporelles AT 9 628 591 9 383 122 245 470 353 979
Immobilisations en cours AV 320 105 320 105 466 385
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 46 617 105 39 425 994 7 191 111 7 772 072
Matières premières, approvisionnements BL 9 895 845 155 890 9 739 955 8 051 272
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 564 735 13 784 550 951 478 101
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 102 989 102 989
Clients et comptes rattachés BX 28 856 210 28 856 210 28 835 521
Autres créances BZ 3 010 970 3 010 970 13 749 378
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 120 368 120 368 71 290
TOTAL (II) CJ 42 551 116 169 674 42 381 442 51 185 561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 179 3 179 1 286
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 89 171 399 39 595 668 49 575 731 58 958 920
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 793 440
Report à nouveau DH 4 528 785 -1 721 979
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 436 478 1 457 323
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 722 477 1 722 477
TOTAL (I) DL 9 237 740 6 801 261
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 179 1 285
Provisions pour charges DQ 2 173 529 2 042 304
TOTAL (III) DR 2 176 708 2 043 589
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 393 222 32 418 047
Dettes fiscales et sociales DY 2 828 542 2 670 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 900 907 15 025 535
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 122 671 50 114 065
(V) ED 38 612
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 575 731 58 958 919
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 114 600 172 481 515 173 596 115 114 053 835
Production vendue services FG 74 015 884 468 958 483 351 004
Chiffres d’affaires nets FJ 1 188 615 173 365 983 174 554 598 114 404 839
Production stockée FM 20 148 544 586
Production immobilisée FN 652 935 582 163
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 84 343 18 000
Autres produits FQ 14 203 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 175 326 227 115 549 588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 150 416 386 90 350 776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 671 801 -7 735 451
Autres achats et charges externes FW 13 849 154 20 572 329
Impôts, taxes et versements assimilés FX 707 065 956 624
Salaires et traitements FY 4 906 136 5 207 555
Charges sociales FZ 1 960 307 1 310 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 210 515 1 362 176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 239 257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 145 985 564 852
Autres charges GE 42 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 171 566 093 112 829 001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 760 134 2 720 588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 518 3 515
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 286
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 804 3 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 179 1 285
Intérêts et charges assimilées GR 18 989 107 216
Différences négatives de change GS 1 015 6 035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 182 114 537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 379 -111 022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 741 755 2 609 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 224
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 381
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -51 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 357 917 323 984
Impôts sur les bénéfices (X) HK 895 755 828 258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 175 331 030 115 553 104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 172 894 552 114 095 781
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 436 478 1 457 323
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 756 000 1 203 000 552 000 39 407 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 756 000 1 203 000 552 000 39 407 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 177 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 044 000 149 000 16 000 2 177 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 239 000 69 000 170 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 239 000 69 000 170 000
TOTAL GENERAL 7C 2 283 000 149 000 85 000 2 347 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 856 000 28 856 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 510 000 1 510 000
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 319 000 319 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 182 000 1 182 000
Charges constatées d’avance VS 120 000 120 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 987 000 31 987 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 393 000 26 393 000
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 828 000 2 828 000
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 880 000 8 880 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 000 21 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 122 000 38 122 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP