A.M.G. - FECHOZ - 348629858 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 883 68 597 4 286 12 383
Fonds commercial AH 53 357 0 53 357 53 357
Autres immobilisations incorporelles AJ 274 000 327 364 -53 364 -53 364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 166 337 166 288 49 1 398
Autres immobilisations corporelles AT 648 259 543 284 104 975 85 915
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 432 001 0 432 001 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 044 0 13 044 13 000
Autres immobilisations financières BH 167 082 19 733 147 348 170 515
TOTAL (I) BJ 1 826 962 1 125 266 701 697 283 203
Matières premières, approvisionnements BL 533 678 81 118 452 560 592 523
En cours de production de biens BN 1 120 409 0 1 120 409 1 013 364
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 159 560 0 1 159 560 455 010
Clients et comptes rattachés BX 7 645 415 217 418 7 427 997 7 813 666
Autres créances BZ 8 332 075 0 8 332 075 5 627 142
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 547 005 0 547 005 66 926
Charges constatées d’avance CH 117 089 0 117 089 408 133
TOTAL (II) CJ 19 455 231 298 536 19 156 695 15 976 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 21 322 21 322 54 576
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 303 515 1 423 802 19 879 713 16 314 543
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 662 252 9 662 252
Report à nouveau DH -8 152 472 -6 855 668
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 634 699 -1 296 803
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 975 082 2 609 781
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 230 322 25 264
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 230 322 25 264
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 687 854 3 521 869
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 275 807 7 127 327
Dettes fiscales et sociales DY 3 985 606 2 889 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 15 329
Autres dettes EA 2 699 675 38 656
Produits constatés d’avance (2) EB 0 50 558
TOTAL (IV) EC 18 648 943 13 642 871
(V) ED 25 367 36 626
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 879 713 16 314 543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 13 414 075 1 399 048 14 813 123 20 227 187
Production vendue services FG -14 534 0 -14 534 864 910
Chiffres d’affaires nets FJ 13 399 541 1 399 048 14 798 589 21 092 097
Production stockée FM 107 045 -358 824
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 8 512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 580 608 615 705
Autres produits FQ 36 793 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 524 034 21 357 489
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 001 881 3 479 594
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 847 426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 58 845 -103 458
Autres achats et charges externes FW 10 015 957 18 793 877
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 686 88 060
Salaires et traitements FY 1 827 345 1 758 639
Charges sociales FZ 753 638 678 159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 222 40 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 101 601 3 545 210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 209 000 0
Autres charges GE 44 261 1 498 174
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 197 283 29 779 328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 326 752 -8 421 839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 438 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 264 25 582
Différences positives de change GN 10 881 18 987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 145 45 008
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 21 322 22 264
Intérêts et charges assimilées GR 74 153 60 040
Différences négatives de change GS 15 338 25 503
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 110 812 107 808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -74 667 -62 800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 252 085 -8 484 638
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 917 4 036 427
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 488 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 1 468 872
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 405 5 506 099
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 803 14 245
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 216 171 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 783 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 367 757 14 245
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 353 352 5 491 854
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -466 568 -1 695 982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 574 585 26 908 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 209 284 28 205 399
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 634 699 -1 296 803
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 417 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 428 077 0 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 793 656 0 52 319
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 187 465 0 435 131
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 410 614 0 487 968
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 1 417 0
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 28 355 400 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 31 379 814 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 469 612 127
DIMINUTIONS Total Général I4 0 71 620 1 826 962
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 417 0 1 417 0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 88 337 8 614 28 354 68 597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 706 343 34 608 31 379 709 572
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 796 097 43 222 61 151 778 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 21 322
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 209 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 264 230 322 25 264 230 322
sur immobilisations – incorporelles 6A 327 364 0 0 327 364
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 950 15 783 0 19 733
Sur stocks et en cours 6N 0 81 118 0 81 118
Sur comptes clients 6T 388 426 20 483 191 491 217 418
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 385 384 3 385 384 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 105 124 117 384 3 576 875 645 633
TOTAL GENERAL 7C 4 130 388 347 706 3 602 139 875 955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 310 601 3 576 875 0
- Financières UG 0 21 322 25 264 0
- Exceptionnelles UJ 0 15 783 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 044 13 044 0
Autres immobilisations financières UT 167 082 1 167 081
Clients douteux ou litigieux VA 231 883 231 883 0
Autres créances clients UX 7 413 532 7 413 532 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 546 2 546 0
Impôts sur les bénéfices VM 835 835 0
T. V. A. VB 3 211 341 3 211 341 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 466 836 466 836 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 650 517 4 650 517 0
Charges constatées d’avance VS 117 089 117 089 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 274 704 16 107 623 167 081
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 639 417 639 417 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 048 437 878 689 1 169 748 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 275 807 9 275 807 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 225 374 225 374 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 283 835 283 835 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 451 804 3 451 804 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 594 24 594 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 031 019 1 031 019 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 668 657 1 668 657 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 648 943 17 479 195 1 169 748 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 479 356
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 41 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 41 0