A.M.G. - FECHOZ - 348629858 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 417 1 417 271
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 719 88 337 12 383 5 511
Fonds commercial AH 53 357 53 357 53 357
Autres immobilisations incorporelles AJ 274 000 327 364 -53 364 -53 364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 166 337 164 939 1 398 6 921
Autres immobilisations corporelles AT 627 319 541 404 85 915 59 948
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 000 13 000 23 130
Autres immobilisations financières BH 174 465 3 950 170 515 171 987
TOTAL (I) BJ 1 410 614 1 127 411 283 203 267 762
Matières premières, approvisionnements BL 592 523 592 523 489 065
En cours de production de biens BN 1 013 364 1 013 364 1 372 188
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 455 010 455 010 180 752
Clients et comptes rattachés BX 8 202 092 388 426 7 813 666 8 994 399
Autres créances BZ 9 014 239 3 385 384 5 628 855 4 568 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 926 66 926 2 363 759
Charges constatées d’avance CH 408 133 408 133 76 169
TOTAL (II) CJ 19 752 287 3 773 810 15 978 477 18 044 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 54 576 54 576 28 582
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 217 478 4 901 221 16 316 257 18 340 956
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 662 252 9 662 252
Report à nouveau DH -6 855 668 -6 134 042
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 296 803 -721 627
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 609 781 3 906 584
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 264 28 582
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 264 28 582
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 521 869 3 012 063
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 142 656 4 749 109
Dettes fiscales et sociales DY 2 890 847 2 848 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 436
Autres dettes EA 38 656 3 274 639
Produits constatés d’avance (2) EB 50 558 495 030
TOTAL (IV) EC 13 644 585 14 394 428
(V) ED 36 626 11 362
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 316 257 18 340 956
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 427 413 4 799 774 20 227 187 16 983 212
Production vendue services FG 864 910 864 910
Chiffres d’affaires nets FJ 16 292 323 4 799 774 21 092 097 16 983 212
Production stockée FM -358 824 500 098
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 615 705 287 224
Autres produits FQ 5 185
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 357 489 17 775 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 479 594 14
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -103 458 27 234
Autres achats et charges externes FW 18 792 606 14 536 006
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 060 255 977
Salaires et traitements FY 1 758 639 1 686 588
Charges sociales FZ 678 159 683 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 646 19 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 53 357
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 545 210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 498 174 3 757
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 779 328 17 265 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 421 839 509 928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 438 1 184
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 582
Différences positives de change GN 18 987 6 086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 008 7 270
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 22 264 28 582
Intérêts et charges assimilées GR 60 040 49 252
Différences négatives de change GS 25 503 43 685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 107 808 121 520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -62 800 -114 250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 484 638 395 678
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 036 427 2 495 136
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 800 2 085
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 468 872
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 506 099 2 497 221
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 245 3 357 697
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 311 409
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 245 3 669 106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 491 854 -1 171 885
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 695 982 -54 581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 908 596 20 280 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 205 399 21 001 836
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 296 803 -721 627
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 356 1 417
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 412 509 15 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 743 640 50 204
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 199 067 5 378
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 356 572 72 567
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 356 1 417
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 428 077
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 189 793 656
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 980 187 465
DIMINUTIONS Total Général I4 18 525 1 410 614
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 085 1 417 1 085 1 417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 79 640 8 696 88 337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 676 771 29 761 189 706 343
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 757 496 39 874 1 273 796 097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 25 264
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 582 22 264 25 582 25 264
sur immobilisations – incorporelles 6A 327 364 327 364
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 950 3 950
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 158 546 1 929 946 388 426
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 385 384 3 385 384
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 489 860 3 385 384 1 929 946 4 105 124
TOTAL GENERAL 7C 2 518 442 3 407 648 1 955 529 4 130 388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 545 210 482 067
- Financières UG 28 264 28 582
- Exceptionnelles UJ 1 468 872
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 000 13 000
Autres immobilisations financières UT 174 465 174 465
Clients douteux ou litigieux VA 265 281 265 281
Autres créances clients UX 7 936 811 7 936 811
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 533 5 533
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 609 609
T. V. A. VB 2 590 040 2 590 040
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 31 036 31 036
Groupe et associés VC 1 860 595 1 860 595
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 526 426 4 526 426
Charges constatées d’avance VS 408 133 408 133
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 811 929 17 637 464 174 465
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 994 075 994 075
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 527 794 879 356 1 648 437
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 142 656 7 142 656
Personnel et comptes rattachés 8C 152 294 152 294
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 246 236 246 236
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 478 428 2 478 428
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 889 13 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 332 38 332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 324 324
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 50 558 50 558
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 644 585 11 996 148 1 648 437
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 881 642
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP