BM&A - 348461443 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 059 613 1 059 613
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 460 19 460
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 932 81 932 81 932
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 161 005 1 079 073 81 932 81 932
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 971 871 32 861 939 010 724 143
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 351 163 237 538 2 113 625 2 835 410
Autres créances BZ 1 812 523 1 812 523 1 074 634
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 102 981 102 981 103 021
Disponibilités CF 174 500 174 500 240 712
Charges constatées d’avance CH 31 025 31 025 50 832
TOTAL (II) CJ 5 444 061 270 399 5 173 662 5 028 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 605 066 1 349 472 5 255 594 5 110 683
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 7 554 7 554
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 127 2 127
Report à nouveau DH 586 283 425 157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 201 559 161 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 117 523 1 915 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 240 176 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 276 3 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 875 159 1 569 604
Dettes fiscales et sociales DY 1 066 254 1 270 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 119 142 143 992
TOTAL (IV) EC 3 108 071 3 164 719
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 255 594 5 110 683
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 377 898 6 377 898 5 875 434
Chiffres d’affaires nets FJ 6 377 898 6 377 898 5 875 434
Production stockée FM 206 642 128 852
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 610 109 255
Autres produits FQ 10 975 225
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 652 125 6 113 767
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 912 486 3 898 113
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 388 74 670
Salaires et traitements FY 1 452 512 1 175 452
Charges sociales FZ 719 799 622 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 861 167 815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 404 53 436
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 229 450 5 991 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 422 675 121 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 87 290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 207 637
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 101 240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 308 88 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 203 6 416
Différences négatives de change GS 428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 6 051
Total des charges financières (VI) GU 3 632 7 021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 324 81 146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 419 351 202 945
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 81 361 770
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 361 770
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -81 361 -770
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 39 646 3 573
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 764 37 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 652 432 6 201 934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 450 673 6 040 808
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 201 559 161 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 059 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 932 230 038
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 161 005 230 038
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 059 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 230 038
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 230 038 81 932
DIMINUTIONS Total Général I4 230 038 1 161 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 059 613 1 059 613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 460 19 460
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 079 073 1 079 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 41 086 32 861 41 086 32 861
Sur comptes clients 6T 235 350 8 000 5 812 237 538
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 276 436 40 861 46 896 270 399
TOTAL GENERAL 7C 306 436 40 861 46 898 300 399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 272 505 272 505
Autres créances clients UX 2 078 658 2 078 658
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 731 731
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 291 788 291 788
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 7
Groupe et associés VC 1 488 868 1 488 868
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 128 31 128
Charges constatées d’avance VS 31 025 31 025
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 194 710 3 922 205 272 505
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 240 240
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 875 159 1 875 159
Personnel et comptes rattachés 8C 253 506 253 506
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 327 625 327 625
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 428 466 428 466
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 657 56 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 276 47 276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2 51
Produits constatés d’avance 8L 119 142 119 142
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP