BM&A - 348461443 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 059 613 1 059 613
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 460 19 460 2 126
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 932 81 932 1 368 406
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 161 005 1 079 073 81 932 1 370 532
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 636 377 68 769 567 608 366 073
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 093 869 149 107 5 944 761 5 675 232
Autres créances BZ 3 670 745 3 670 745 2 985 414
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 160 619 160 619 527 045
Disponibilités CF 277 282 277 282 604 329
Charges constatées d’avance CH 46 123 46 123 41 060
TOTAL (II) CJ 10 885 015 217 876 10 667 138 10 199 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 046 019 1 296 949 10 749 070 11 569 684
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 038 975
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 7 554 7 554
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 127 2 127
Report à nouveau DH -128 099 1 444 828
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 553 256 169 456
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 754 838 3 982 940
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 189 727 91 087
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 446 255 3 550 878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 496 891 1 810 836
Dettes fiscales et sociales DY 1 658 799 1 868 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 156
Produits constatés d’avance (2) EB 170 404 235 317
TOTAL (IV) EC 8 964 232 7 556 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 749 070 11 569 684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 548 594 5 548 594 8 792 748
Chiffres d’affaires nets FJ 5 548 594 5 548 594 8 792 748
Production stockée FM 258 264 -418 086
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 364 696 90 252
Autres produits FQ 2 303 1 376
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 173 856 8 466 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 650 499 3 713 593
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 809 229 471
Salaires et traitements FY 1 124 071 2 844 816
Charges sociales FZ 640 974 1 329 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 126 50 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 83 663 26 039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 427 269 8 997
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 017 411 8 203 456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 156 445 262 833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 450 616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 510 4 842
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 454 460 4 842
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 476 7 976
Différences négatives de change GS 866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 342 7 976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 445 117 -3 134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 601 562 259 699
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 671
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 527 402
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 671 527 402
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 177 2 394
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 524 274
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 177 536 668
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 494 -9 266
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 894
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 906 80 977
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 638 987 8 998 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 085 731 8 829 077
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 553 256 169 456
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 059 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 368 406
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 447 479
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 059 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 286 474 81 932
DIMINUTIONS Total Général I4 1 286 474 1 161 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 059 613 1 059 613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 334 3 189 1 063 19 460
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 076 947 3 189 1 063 1 079 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 12 039 68 769 12 039 68 769
Sur comptes clients 6T 487 746 14 894 353 533 149 107
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 499 786 83 663 365 572 217 877
TOTAL GENERAL 7C 529 786 83 663 365 572 247 876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 188 138
Autres créances clients UX 5 905 731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 31 404
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 758 368
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 50 693
Divers VP
Groupe et associés VC 2 401 096
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 429 184
Charges constatées d’avance VS 46 123
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 810 737 89 622 599 188 138
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 189 727 189 727
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 401 25 401
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 496 891 3 496 891
Personnel et comptes rattachés 8C 191 676 191 676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 313 919 313 919
Impôts sur les bénéfices 8E 15 321 15 321
T.V.A. VW 1 098 668 1 098 668
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 215 39 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1
Groupe et associés VI 3 420 854 3 420 854
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 156 2 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 170 404 170 404
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 964 232 8 938 831 25 401
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP