@COM. GUYENNE ET GARONNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - 348294638 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 559 703 92 796 2 466 907 2 466 907
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 566 433 365 561 200 872 252 305
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 500 6 500 6 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 198 27 198 27 198
TOTAL (I) BJ 3 159 835 458 357 2 701 478 2 752 910
Matières premières, approvisionnements BL 2 223 2 223 2 821
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 265 742 102 711 1 163 031 998 054
Autres créances BZ 143 962 143 962 182 021
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 350 000 350 000 350 000
Disponibilités CF 1 549 201 1 549 201 1 608 804
Charges constatées d’avance CH 10 161 10 161 7 500
TOTAL (II) CJ 3 321 290 102 711 3 218 579 3 149 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 481 124 561 068 5 920 056 5 902 110
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 750 000 750 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 000 140 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 366 281 148 726
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 733 041 917 555
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 389 322 3 356 281
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 846
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 558 154 602 959
Dettes fiscales et sociales DY 608 708 618 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 58 336 113 447
Produits constatés d’avance (2) EB 1 305 537 1 208 438
TOTAL (IV) EC 2 530 734 2 545 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 920 056 5 902 110
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 530 734 2 545 829
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 381 350 4 381 350 4 406 246
Chiffres d’affaires nets FJ 4 381 350 4 381 350 4 406 246
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 667 13 055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 137 296 174 311
Autres produits FQ 13 286
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 524 326 4 593 899
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 598 1 379
Autres achats et charges externes FW 1 895 442 1 908 945
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 217 51 341
Salaires et traitements FY 1 116 717 1 024 652
Charges sociales FZ 306 041 296 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 776 56 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 102 711 129 519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 932 23 748
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 536 434 3 494 851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 987 892 1 099 048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 792 740
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 792 15 740
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 200
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 787 15 540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 988 680 1 114 588
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 903 34 371
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83 429
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 903 117 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 677
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 677 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 225 117 650
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 256 864 314 683
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 527 021 4 727 439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 793 980 3 809 884
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 733 041 917 555
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 559 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 573 542 6 021
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 698
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 166 943 6 021
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 559 703
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 129 566 433
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 33 698
DIMINUTIONS Total Général I4 13 129 3 159 835
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 321 237 57 454 13 129 365 561
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 321 237 57 454 13 129 365 561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 92 796 92 796
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 129 519 102 711 129 519 102 711
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 222 315 102 711 129 519 195 507
TOTAL GENERAL 7C 222 315 102 711 129 519 195 507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 102 711 129 519
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 198 27 198
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 265 742 1 265 742
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 364 49 364
T. V. A. VB 85 761 85 761
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 837 8 837
Charges constatées d’avance VS 10 161 10 161
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 447 064 1 419 865 27 198
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 558 154 558 154
Personnel et comptes rattachés 8C 226 160 226 160
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 130 462 130 462
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 233 838 233 838
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 248 18 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 336 58 336
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 305 537 1 305 537
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 530 734 2 530 734
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 846
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP