@COM. GUYENNE ET GARONNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - 348294638 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 559 703 92 796 2 466 907 2 466 907
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 573 542 321 237 252 305 281 187
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 500 6 500 6 650
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 198 27 198 27 198
TOTAL (I) BJ 3 166 943 414 033 2 752 910 2 781 943
Matières premières, approvisionnements BL 2 821 2 821 4 200
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 127 573 129 519 998 054 935 933
Autres créances BZ 182 021 182 021 152 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 350 000 350 000 340 000
Disponibilités CF 1 608 804 1 608 804 2 554 235
Charges constatées d’avance CH 7 500 7 500 8 894
TOTAL (II) CJ 3 278 719 129 519 3 149 200 3 995 812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 445 662 543 552 5 902 110 6 777 755
Parts à moins d’un an CP 27 198
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 750 000 750 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 000 140 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 148 726 27 887
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 917 555 720 839
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 356 281 3 038 726
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 846 1 084 082
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 602 959 493 281
Dettes fiscales et sociales DY 618 139 829 748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 447 105 277
Produits constatés d’avance (2) EB 1 208 438 1 226 642
TOTAL (IV) EC 2 545 829 3 739 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 902 110 6 777 755
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 545 829 3 736 183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 406 246 4 406 246 4 311 803
Chiffres d’affaires nets FJ 4 406 246 4 406 246 4 311 803
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 591 245 498
Autres produits FQ 286 265
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 604 179 4 557 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 379 1 822
Autres achats et charges externes FW 1 919 225 1 541 361
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 341 58 777
Salaires et traitements FY 1 024 652 1 280 010
Charges sociales FZ 296 485 426 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 682 54 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 129 519 172 590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 748 17 113
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 505 131 3 552 100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 099 048 1 005 466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 740 2 015
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 740 2 015
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 200 232
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 200 232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 540 1 782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 114 588 1 007 248
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 371 5 288
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83 429 1 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 117 800 6 688
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 150 1 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 150 1 400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 117 650 5 288
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 314 683 291 698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 737 719 4 566 269
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 820 164 3 845 430
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 917 555 720 839
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 559 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 551 177 27 799
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 848
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 144 729 27 799
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 559 703
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 435 573 542
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 33 698
DIMINUTIONS Total Général I4 5 585 3 166 943
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 269 990 56 682 5 435 321 237
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 269 990 56 682 5 435 321 237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 92 796 92 796
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 172 590 129 519 172 590 129 519
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 265 386 129 519 172 590 222 315
TOTAL GENERAL 7C 265 386 129 519 172 590 222 315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 129 519 172 590
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 198 27 198
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 127 573 1 127 573
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 105 545 105 545
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 34 371 34 371
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 105 42 105
Charges constatées d’avance VS 7 500 7 500
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 344 292 1 317 094 27 198
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 846 2 846
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 602 959 602 959
Personnel et comptes rattachés 8C 206 919 206 919
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 012 151 012
Impôts sur les bénéfices 8E 28 723 28 723
T.V.A. VW 214 651 214 651
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 834 16 834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 113 447 113 447
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 208 438 1 208 438
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 545 829 2 545 829
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 081 235
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP