@COM. GUYENNE ET GARONNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - 348294638 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 559 703 92 796 2 466 907 2 466 907
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 551 177 269 990 281 187 292 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 650 6 650 6 650
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 198 27 198 28 598
TOTAL (I) BJ 3 144 729 362 786 2 781 943 2 794 255
Matières premières, approvisionnements BL 4 200 4 200 6 022
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 169
Clients et comptes rattachés BX 1 108 523 172 590 935 933 914 434
Autres créances BZ 152 550 152 550 260 516
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 340 000 340 000 340 000
Disponibilités CF 2 554 235 2 554 235 1 175 276
Charges constatées d’avance CH 8 894 8 894 8 336
TOTAL (II) CJ 4 168 403 172 590 3 995 812 2 705 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 313 131 535 376 6 777 755 5 500 009
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 750 000 750 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 000 112 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 27 887 136 438
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 720 839 518 950
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 038 726 2 917 887
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 084 082 48 471
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 493 281 414 534
Dettes fiscales et sociales DY 829 748 747 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 105 277 142 362
Produits constatés d’avance (2) EB 1 226 642 1 228 878
TOTAL (IV) EC 3 739 029 2 582 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 777 755 5 500 009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 736 183 2 570 004
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 311 803 4 311 803 4 241 029
Chiffres d’affaires nets FJ 4 311 803 4 311 803 4 241 029
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 245 498 265 779
Autres produits FQ 265 67
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 557 565 4 506 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 822 318
Autres achats et charges externes FW 1 541 361 1 128 069
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 777 77 825
Salaires et traitements FY 1 280 010 1 657 474
Charges sociales FZ 426 350 570 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 076 52 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 590 207 999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 113 27 264
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 552 100 3 731 884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 005 466 774 990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 015 3 062
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 015 3 062
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 232 946
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 232 946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 782 2 116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 007 248 777 106
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 288 2 211
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 400 7 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 688 9 211
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 400 2 357
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 923
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 400 51 279
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 288 -42 069
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 291 698 216 088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 566 269 4 519 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 845 430 4 000 198
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 720 839 518 950
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 559 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 559 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 221 239 54 076 5 325 269 990
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 221 239 54 076 5 325 269 990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 92 796 92 796
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 207 999 172 590 207 999 172 590
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 300 794 172 590 207 999 265 386
TOTAL GENERAL 7C 300 794 172 590 207 999 265 386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 172 590 207 999
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 198 27 198
Clients douteux ou litigieux VA 274 456 274 456
Autres créances clients UX 834 068 834 068
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 89 706 89 706
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 54 417 54 417
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 428 8 428
Charges constatées d’avance VS 8 894 8 894
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 297 166 1 297 166
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 084 082 1 081 235 2 846
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 493 281 493 281
Personnel et comptes rattachés 8C 244 410 244 410
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 253 725 253 725
Impôts sur les bénéfices 8E 71 785 71 785
T.V.A. VW 233 606 233 606
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 223 26 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 105 277 105 277
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 226 642 1 226 642
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 739 029 3 736 183 2 846
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 060 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 374
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP