@COM. GUYENNE ET GARONNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - 348294638 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 559 703 92 796 2 466 907 2 466 907
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 513 338 221 239 292 100 234 609
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 650 6 650 150
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 598 28 598 10 791
TOTAL (I) BJ 3 108 290 314 034 2 794 255 2 712 457
Matières premières, approvisionnements BL 6 022 6 022 6 340
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 169 1 169 1 064
Clients et comptes rattachés BX 1 122 432 207 999 914 434 1 375 112
Autres créances BZ 260 516 260 516 117 995
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 340 000 340 000 440 000
Disponibilités CF 1 175 276 1 175 276 1 123 671
Charges constatées d’avance CH 8 336 8 336 14 123
TOTAL (II) CJ 2 913 752 207 999 2 705 753 3 078 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 022 041 522 033 5 500 009 5 790 762
Parts à moins d’un an CP 28 598
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 750 000 640 250
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 112 500 94 323
Réserves statutaires ou contractuelles DE 136 438 81 894
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 518 950 672 721
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 917 887 2 614 188
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 471 81 458
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 214 163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 414 534 362 758
Dettes fiscales et sociales DY 747 876 826 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 142 362 458 030
Produits constatés d’avance (2) EB 1 228 878 1 233 785
TOTAL (IV) EC 2 582 121 3 176 575
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 500 009 5 790 762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 570 004 3 176 575
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 241 029 4 241 029 3 980 994
Chiffres d’affaires nets FJ 4 241 029 4 241 029 3 980 994
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 265 779 292 000
Autres produits FQ 67 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 506 874 4 273 012
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 318 -725
Autres achats et charges externes FW 1 128 069 934 904
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 825 104 464
Salaires et traitements FY 1 657 474 1 433 431
Charges sociales FZ 570 618 500 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 663 58 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 207 999 239 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 264 28 222
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 731 884 3 298 483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 774 990 974 529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 062 2 642
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 062 2 642
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 946 1 149
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 946 1 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 116 1 493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 777 106 976 022
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 211
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 211
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 357
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 923
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 279
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 069
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 216 088 303 301
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 519 147 4 275 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 000 198 3 602 933
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 518 950 672 721
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 559 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 564 678 120 433
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 941 25 508
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 135 322 145 941
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 559 703
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 171 773 513 338
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 200 35 248
DIMINUTIONS Total Général I4 172 973 3 108 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 330 069 60 586 169 416 221 239
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 330 069 60 586 169 416 221 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 92 796 92 796
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 239 367 207 999 239 367 207 999
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 332 163 207 999 239 367 300 794
TOTAL GENERAL 7C 332 163 207 999 239 367 300 794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 207 999 239 367
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 598 28 598
Clients douteux ou litigieux VA 321 036 321 036
Autres créances clients UX 801 396 801 396
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 134 652 134 652
T. V. A. VB 70 930 70 930
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 48 880 48 880
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 054 5 054
Charges constatées d’avance VS 8 336 8 336
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 419 883 1 419 883
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 471 36 355 12 117
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 414 534 414 534
Personnel et comptes rattachés 8C 272 722 272 722
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 183 703 183 703
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 245 564 245 564
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 887 45 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 142 362 142 362
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 228 878 1 228 878
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 582 121 2 570 004 12 117
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 311
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP