ARICE - 347999500 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 945 46 945
Fonds commercial AH 979 667 539 118 440 549 528 662
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 276 422 261 128 15 294 33 286
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 660 268 660 268 660 268
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 708 12 708 12 708
TOTAL (I) BJ 1 976 010 847 191 1 128 818 1 234 924
Matières premières, approvisionnements BL 2 791 2 791 2 791
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 031 475 234 117 797 358 769 775
Autres créances BZ 276 782 276 782 391 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 56 703 56 703 56 703
Disponibilités CF 773 375 773 375 929 155
Charges constatées d’avance CH 67 231 67 231 67 686
TOTAL (II) CJ 2 208 357 234 117 1 974 240 2 217 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 184 366 1 081 308 3 103 058 3 452 722
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 281 820 281 820
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 338 12 338
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 28 182 28 182
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 486 367 482 426
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 675 3 942
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 840 382 808 707
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 222 995 222 995
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 222 995 222 995
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 833 998 981 805
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 650 7 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 855 546 1 011 357
Dettes fiscales et sociales DY 233 745 314 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 099 12 766
Produits constatés d’avance (2) EB 99 642 93 316
TOTAL (IV) EC 2 039 681 2 421 020
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 103 058 3 452 722
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 369 824 2 079 679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 231 382 173 441 2 404 823 2 351 650
Chiffres d’affaires nets FJ 2 231 382 173 441 2 404 823 2 351 650
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 911 29 023
Autres produits FQ 44 44
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 484 778 2 380 717
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 610 802 1 355 293
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 973 30 655
Salaires et traitements FY 367 304 468 298
Charges sociales FZ 130 805 177 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 121 973 105 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 648 57 597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 102 860 50 615
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 409 364 2 245 720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 414 134 996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 460 57
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 460 57
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 745 2 250
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 745 2 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 285 -2 193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 70 129 132 804
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 302 3 391
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 240 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 302 243 391
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 811 120 318
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 566
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 222 995
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 377 343 313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 925 -99 922
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 378 28 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 488 540 2 624 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 456 864 2 620 224
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 675 3 942
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 036 892 16 434
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 893
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 672 976
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 002 762 16 434
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 714 1 026 612
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 472 276 422
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 672 976
DIMINUTIONS Total Général I4 43 186 1 976 010
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 409 678 104 547 26 714 487 510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 259 608 17 426 15 906 261 128
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 669 285 121 973 42 620 748 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 222 995
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 222 995 222 995
sur immobilisations – incorporelles 6A 98 553 98 553
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 264 781 48 648 79 311 234 117
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 363 334 48 648 79 311 332 670
TOTAL GENERAL 7C 586 329 48 648 79 311 555 665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 648 79 311
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 708 12 708
Clients douteux ou litigieux VA 325 050 325 050
Autres créances clients UX 706 425 706 425
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 33
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 164 933 164 933
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 888 3 888
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 929 107 929
Charges constatées d’avance VS 67 231 67 231
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 388 196 1 375 488 12 708
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 157 157
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 833 841 176 635 657 206
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 650 65 012
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 855 546 855 546
Personnel et comptes rattachés 8C 26 979 26 979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 980 27 980
Impôts sur les bénéfices 8E 11 086 11 086
T.V.A. VW 161 709 161 709
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 990 5 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 099 4 099
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 99 642 99 642
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 039 680 1 369 824 657 206 12 650
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 150
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 147 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP