ARICE - 347999500 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 700 54 626 74 5 069
Fonds commercial AH 979 667 186 666 793 001 881 114
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 237 928 214 292 23 635 43 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 900 735 44 244 856 492 856 623
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 938 8 938 12 538
TOTAL (I) BJ 2 181 969 499 829 1 682 140 1 798 993
Matières premières, approvisionnements BL 2 791 2 791 2 791
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 702 018 104 044 597 974 479 354
Autres créances BZ 155 561 155 561 135 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 56 703 56 703 56 703
Disponibilités CF 281 247 281 247 256 991
Charges constatées d’avance CH 66 495 66 495 62 725
TOTAL (II) CJ 1 264 815 104 044 1 160 771 994 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 446 784 603 873 2 842 911 2 793 059
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 281 820 281 820
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 338 12 338
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 28 182 28 182
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 541 422 587 674
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -26 853 -46 252
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 836 909 863 761
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 160 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 160 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 341 206 450 297
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 455 067 413 871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 697 466 709 025
Dettes fiscales et sociales DY 240 534 218 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 891 2 180
Produits constatés d’avance (2) EB 110 838 135 120
TOTAL (IV) EC 1 846 002 1 929 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 842 911 2 793 059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 068 333 196 308 2 264 641 2 064 086
Chiffres d’affaires nets FJ 2 068 333 196 308 2 264 641 2 064 086
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 487 39 815
Autres produits FQ 100 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 285 384 2 103 913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 033 878 1 048 397
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 613 33 935
Salaires et traitements FY 678 191 598 269
Charges sociales FZ 259 586 238 868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 121 375 29 283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 608 14 534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 631 37 452
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 145 883 2 000 738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 501 103 176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 136 12 431
Intérêts et charges assimilées GR 6 768 9 030
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 904 21 461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 904 -21 461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 132 597 81 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 084 4 347
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 084 4 347
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 818 34 144
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 160 000 98 553
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 162 818 132 697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -159 734 -128 350
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -284 -384
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 288 468 2 108 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 315 321 2 154 512
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -26 853 -46 252
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 032 267 2 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 231 770 6 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 913 274
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 177 311 8 258
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 034 367
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 237 928
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 600 909 674
DIMINUTIONS Total Général I4 3 600 2 181 969
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 531 95 208 142 739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 188 125 26 167 214 292
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 235 657 121 375 357 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 160 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 160 000 160 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 98 553 98 553
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 44 244
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 113 339 7 608 16 903 104 044
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 256 000 7 744 16 903 246 841
TOTAL GENERAL 7C 256 000 167 744 16 903 406 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 608 16 903
- Financières UG 136
- Exceptionnelles UJ 160 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 938 8 938
Clients douteux ou litigieux VA 121 765 121 765
Autres créances clients UX 580 253 580 253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 16
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 183 7 183
Impôts sur les bénéfices VM 23 244 23 244
T. V. A. VB 94 604 94 604
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 558 5 558
Divers VP 24 036 24 036
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 921 921
Charges constatées d’avance VS 66 495 66 495
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 933 013 924 075 8 938
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 207 207
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 340 999 89 198 251 801
Emprunts et dettes financières divers 8A 455 067 142 919 304 648 7 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 697 466 641 966 55 500
Personnel et comptes rattachés 8C 39 184 39 184
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 678 59 678
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 123 445 123 445
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 226 18 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 891 891
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 110 838 110 838
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 846 002 1 226 553 611 949 7 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 232 232
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16